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BILAN E B TRANS ASSISTANCE 2016 Siren 384651204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390030	390030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	950	2050	2350
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	304849	172184	132665	144865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4878		4878	4878
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21551		21551	21551
TOTAL (I)	724308	563164	161144	173643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5510		5510	2107
Clients et comptes rattachés	2818027		2818027	2908877
Autres créances	219457		219457	291167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24		24	24
Charges constatées d’avance	32803		32803	27574
TOTAL (II)	3075821		3075821	3229750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3800129	563164	3236965	3403393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4291		3454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182379		188336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	206			
TOTAL (I)	230875		235791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17593		17593	
TOTAL (III)	17593		17593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1601		59626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1560169		968943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226365		857626	
Dettes fiscales et sociales	1117788		1218739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33053			
Autres dettes	49520		45076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2988496		3150009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3236965		3403393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7899589	441214	8340803	8078217
Chiffres d’affaires nets	7899589	441214	8340803	8078217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2194	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58740	106727
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			8401739	8185946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4327254	4264392
Impôts, taxes et versements assimilés			231089	182268
Salaires et traitements			2345764	2284929
Charges sociales			1165069	1137994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18596	19265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			8087776	7888850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313963	297096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1204	1195
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			91	83
Produits financiers de participations			985	1655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			985	1655
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6046	10564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6046	10564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5061	-8909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310015	289299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	415		2093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12811	
Total des produits exceptionnels (VII)	415		14904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381		20936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	206			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26134		20936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25719		-6032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36002		34501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65915		60429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8404342		8203700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8221964		8015364	
BENEFICE OU PERTE	182379		188336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391213		
Total Immobilisations corporelles		537516		31645
Total Immobilisations financières		26429		
Total Général		955158		31645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1183	390030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			261311	307849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26429
Total Général			262494	724309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	391213		1183	390030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390301	18596	235764	173134
AMORTISSEMENTS Total Général	781514	18596	236946	563164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				206
Total Provisions réglementées		206		206
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17593
Total Provisions pour risques et charges	17593			17593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17593	206		17799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		206		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21551			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2818027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1379			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76658			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66201			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8877			
Charges constatées d’avance	32803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3091838	3070287	21551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1601	1601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226365	226365		
Personnel et comptes rattachés	309443	309443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346074	346074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	450147	450147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12124	12124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33053	33053		
Groupe et associés	1560169		1560169	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49520	49520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2988496	1428327	1560169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	53