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BILAN DEKEM 2018 Siren 384638268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	608	608		
Fonds commercial	553480		553480	553480
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103373	55100	48273	73583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13691795		13691795	13691795
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	183879		183879	223524
Autres immobilisations financières	867134		867134	838388
TOTAL (I)	15400269	55708	15344561	15380770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57643		57643	16718
Autres créances	6000038		6000038	1509858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5304594	185118	5119477	2178668
Disponibilités	827278		827278	4496405
Charges constatées d’avance	1480		1480	1012
TOTAL (II)	12191033	185118	12005916	8202661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27591302	240825	27350477	23583431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles	18418692		18418692	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	576777		-184265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3789170		961042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9100		6500	
TOTAL (I)	26313738		22721969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297541		391866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	615391		336491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31056		54111	
Dettes fiscales et sociales	92751		76998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036739		861462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27350477		23583431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835132		564413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	502222	24000	526222	523337
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	502222	24000	526222	523337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159038	161128
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			685264	684476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272454	258899
Impôts, taxes et versements assimilés			39676	22355
Salaires et traitements			239828	237559
Charges sociales			120673	119399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25309	24800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	16
Total des charges d’exploitation (II) 			697952	663030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12688	21446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3869132	938045
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32296	3816
Autres intérêts et produits assimilés			29065	41700
Reprises sur provisions et transferts de charges				9514
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3930493	993075
Dotations financières sur amortissements et provisions			185118	
Intérêts et charges assimilées			4405	5526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19003	9692
Total des charges financières (VI)			208526	15218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3721967	977857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3709280	999303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2600		2600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2600		20551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2600		8014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82490		46275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4615757		1706116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826587		745074	
BENEFICE OU PERTE	3789170		961042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159038		161128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554088		
Total Immobilisations corporelles		103373		
Total Immobilisations financières		14753707		28746
Total Général		15411168		28746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				554088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103373
Prêts et immobilisations financières			39645	
Total Immobilisations financières			39645	14742808
Total Général			39645	15400269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29790	25309		55100
AMORTISSEMENTS Total Général	30398	25309		55708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9100
Total Provisions réglementées	6500	2600		9100
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		185118		185118
Total Provisions pour dépréciation		185118		185118
TOTAL GENERAL	6500	187718		194218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		185118		
                                            - Exceptionnelles		2600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	183879	52142	131737	
Autres immobilisations financières	867134		867	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57643	57643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	738353	738353		
T. V. A.	4488	4488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5257197	5257197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1480	1480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7110173	6111302	998871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	492	492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297049	95443	201606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31056	31056		
Personnel et comptes rattachés	21822	21822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50470	50470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10632	10632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9826	9826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	615391	615391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036739	835132	201606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79296		79713	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193158		179187	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272454		258899	
Taxe professionnelle	7234		3468	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32442		18887	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39676		22355	
Montant de la TVA. collectée	127627		126698	
Total TVA. déductible sur biens et services	26569		37213	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2