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BILAN DEKEM 2016 Siren 384638268
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 608 608
Fonds commercial 553480 553480 553480
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 83645 31216 52429 32316
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13636795 13636795 13606795
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 229164 229164
Autres immobilisations financières 838388 838388 824375
TOTAL (I) 15342080 31824 15310256 15016966
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 64417 64417 53156
Autres créances 3189356 3189356 3099436
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 585277 9514 575763 577018
Disponibilités 3571775 3571775 3215090
Charges constatées d’avance 1038 1038 1126
TOTAL (II) 7411862 9514 7402348 6945826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 22753943 41339 22712604 21962792
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 3200000 3200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 320000 320000
Réserves statutaires ou contractuelles 17981133 17249379
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 623221 731753
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3900 1300
TOTAL (I) 22128254 21502433
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 484783 349762
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30104 39546
Dettes fiscales et sociales 69463 71052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 584350 460360
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22712604 21962792
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 193076 172289
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 534000 30000 564000 537348
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 534000 30000 564000 537348
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 148990 130721
Autres produits 4 3
Total des produits d’exploitation (I) 712993 668071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 374772 330083
Impôts, taxes et versements assimilés 20228 21154
Salaires et traitements 170181 162739
Charges sociales 87519 84173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17787 20970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 4
Total des charges d’exploitation (II) 670489 619122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42505 48949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 556155 689339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 17177 17745
Autres intérêts et produits assimilés 55918 55590
Reprises sur provisions et transferts de charges 23575
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 652826 762673
Dotations financières sur amortissements et provisions 9514 23575
Intérêts et charges assimilées 6261 2886
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 8684 805
Total des charges financières (VI) 24459 27266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 628366 735407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 670871 784356
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2600 1300
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2600 1300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2400 -1300
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 50050 51303
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1370819 1430745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 747598 698991
BENEFICE OU PERTE 623221 731753
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 148990 130721
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 554088
Total Immobilisations corporelles 84645 37900
Total Immobilisations financières 14431170 298175
Total Général 15069903 336075
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 554088
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 38900 83645
Prêts et immobilisations financières 24998
Total Immobilisations financières 24998 14704347
Total Général 63898 15342080
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 608 608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52329 17787 38900 31216
AMORTISSEMENTS Total Général 52937 17787 38900 31824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3900
Total Provisions réglementées 1300 2600 3900
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 23575 9514 23575 9514
Total Provisions pour dépréciation 23575 9514 23575 9514
TOTAL GENERAL 24875 12114 23575 13414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 9514 23575
- Exceptionnelles 2600
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 229164 35054
Autres immobilisations financières 838388
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 64417
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1872
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3185408
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2076
Charges constatées d’avance 1038
TOTAL ETAT DES CREANCES 4322362 3289864 1032498
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 486 486
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 484297 93023 351091
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 30104 30104
Personnel et comptes rattachés 18518 18518
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41423 41423
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7147 7147
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2374 2374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 584350 193076 351091 40183
Emprunts souscrits en cours d’exercice 219000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 84282
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel