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BILAN AUTO CONTROLE WORMHOUTOIS 2017 Siren 384636080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2287		2287	2287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32426	30441	1985	536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122208	101945	20263	27328
Autres immobilisations corporelles	9274	9223	50	160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	167719	141610	26109	31835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5247		5247	5315
Autres créances	6866		6866	5334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35803		35803	37039
Charges constatées d’avance	7753		7753	7282
TOTAL (II)	55670		55670	54970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	223388	141610	81779	86804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	175		175	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9872		2173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4028		7699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22460		18432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23644		28471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308		308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10669		12671	
Dettes fiscales et sociales	24698		25421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59319		68372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81779		86804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40579		44759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179997		179997	182882
Chiffres d’affaires nets	179997		179997	182882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1842	820
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			181839	183702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83889	81996
Impôts, taxes et versements assimilés			3178	3101
Salaires et traitements			60686	61047
Charges sociales			21699	22343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7508	6793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			177039	175279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4800	8423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275	239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275	239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-275	-239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4525	8184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515		485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-497		-484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181857		183703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177829		176003	
BENEFICE OU PERTE	4028		7699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1350		820	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1078		818	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2287		
Total Immobilisations corporelles		162125		1782
Total Immobilisations financières		1524		
Total Général		165937		1782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1524
Total Général				167719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134102	7508		141610
AMORTISSEMENTS Total Général	134102	7508		141610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	492		492	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	492		492	
TOTAL GENERAL	492		492	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5247	5247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	610	610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4479	4479		
T. V. A.	1777	1777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7753	7753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21391	21391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23614	4874	18740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10669	10669		
Personnel et comptes rattachés	8967	8967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12458	12458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2049	2049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1223	1223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59319	40579	18740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel