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BILAN CARTAMUNDI FRANCE SARL 2017 Siren 384660189
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 141539 60907 80633
Fonds commercial 37812 37812 37812
Autres immobilisations incorporelles 7622 7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 468677 214277 254400 198670
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15225 15225 15225
TOTAL (I) 670877 282806 388071 251707
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2794202 530580 2263621 1961380
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2917092 50788 2866303 1765741
Autres créances 312085 312085 1396909
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 16359 16359 23482
TOTAL (II) 6039737 581368 5458368 5147512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6710613 864174 5846439 5399219
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 25000 25000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2500 2500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 716544 467796
Report à nouveau -100306
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36245 248748
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 679983 744044
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 83775 83775
Provisions pour charges 116219
TOTAL (III) 199994 83775
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1066815 61299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1200371 2838546
Dettes fiscales et sociales 437092 567371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2261711 1104184
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4965989 4571400
(V) 473
TOTAL GENERAL (I à V) 5846439 5399219
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4965989 4571400
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14098292 14098292 6702976
Production vendue biens 662331 662331 1835356
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 14760623 14760623 8538332
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 23174 27900
Total des produits d’exploitation (I) 14783797 8566231
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10410525 6949420
Variation de stock (marchandises) -832822 -1961380
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2433131 1067845
Impôts, taxes et versements assimilés 84701 64836
Salaires et traitements 1328917 1417410
Charges sociales 420083 481341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 635426 108538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 227129 90547
Total des charges d’exploitation (II) 14707090 8218557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 76706 347674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30076 18724
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 42133 5711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12058 13013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 64649 360687
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 46818 2209
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 59038
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12220 2209
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16183 114148
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14860691 8587164
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14824446 8338416
BENEFICE OU PERTE 36245 248748
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54162
Total Immobilisations corporelles 385178
Total Immobilisations financières 15225
Total Général 492377
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 149162
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 468677
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15225
Total Général 670877
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54162 14367 68529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 186508 69014 41245 214277
AMORTISSEMENTS Total Général 240670 83381 41245 282806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 83775
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 116219
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 184081 15913 199994
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 184081 15913 199994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 15913
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15225
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2917092
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 312085
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 16359
TOTAL ETAT DES CREANCES 3260760 3245535 15225
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1200371 1200371
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 437092 437092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3328526 3328526
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4965989 4965989
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 45
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 45