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BILAN VILLA BONTEMPS SARL 2019 Siren 384510632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5238	5238		
Fonds commercial	129297		129297	129297
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41132	36148	4984	24194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225717	178782	46935	30698
Autres immobilisations corporelles	251307	159804	91503	103729
Immobilisations en cours	2737320		2737320	1125633
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	439000		439000	439000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	3830411	379971	3450440	1853952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16912		16912	15747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11790		11790	
Clients et comptes rattachés	113661	31860	81801	89371
Autres créances	296407		296407	662232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369		369	488
Charges constatées d’avance	14081		14081	9673
TOTAL (II)	453220	31860	421360	777510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4283631	411831	3871800	2631462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	97240		97240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95731		95731	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9724		9724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567744		567744	
Report à nouveau	47689		84604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15410		-36915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802718		818128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141230		41230	
Provisions pour charges	1701		1824	
TOTAL (III)	142931		43054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14753		25380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1359017		383964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36682		31866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552846		441019	
Dettes fiscales et sociales	464120		501125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25321		34879	
Autres dettes	442508		329398	
Produits constatés d’avance (2)	30904		22649	
TOTAL (IV)	2926151		1770279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3871800		2631462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25		25	
Production vendue biens				
Production vendue services	4069937		4069937	3456843
Chiffres d’affaires nets	4069962		4069962	3456843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40185	47690
Autres produits			105798	2
Total des produits d’exploitation (I)			4215945	3504536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-58	229
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185397	191519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1165	-3432
Autres achats et charges externes			1357923	898667
Impôts, taxes et versements assimilés			151958	155470
Salaires et traitements			1701901	1611518
Charges sociales			631010	621977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28385	41341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100036	4
Autres charges			5691	148
Total des charges d’exploitation (II) 			4161078	3522949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54867	-18413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5959	462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5959	462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5959	-462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48908	-18875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11264		15669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11264		16669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5111		3328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41123		1669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46234		4997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34970		11672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29348		29712	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4227209		3521205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4242619		3558120	
BENEFICE OU PERTE	-15410		-36915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136911		
Total Immobilisations corporelles		1866432		1720305
Total Immobilisations financières		440400		
Total Général		2443743		1720305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2376	134535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54309	276952	3255476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440400
Total Général		54309	279328	3830411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7614		2376	5238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582177	28385	235829	374733
AMORTISSEMENTS Total Général	589791	28385	238205	379971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				142931
Total Provisions pour risques et charges	43054	100036	159	142931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37368		5508	31860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37368		5508	31860
TOTAL GENERAL	80422	100036	5667	174791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100036	5667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113661	47077	66584	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9262	9262		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3655	3655		
Impôts sur les bénéfices	179443	179443		
T. V. A.	64215	64215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11390	11390		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28442	28442		
Charges constatées d’avance	14081	14081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425549	358965	66584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14753	14753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	240290		240290	
Fournisseurs et comptes rattachés	552846	552846		
Personnel et comptes rattachés	187221	187221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176707	176707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21882	21882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78310	78310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25321	25321		
Groupe et associés	1118728	1118728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479190	479190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30904	30904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2926151	2685862	240290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel