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BILAN VILLA BONTEMPS SARL 2018 Siren 384510632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7614	7614		
Fonds commercial	129297		129297	129297
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	227686	203491	24194	31291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224465	193768	30698	38097
Autres immobilisations corporelles	288647	184918	103729	99409
Immobilisations en cours	1125633		1125633	100309
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	439000		439000	439000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	2443743	589791	1853952	838803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15747		15747	12315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				101365
Clients et comptes rattachés	126739	37368	89371	106806
Autres créances	662232		662232	1183009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488		488	2301
Charges constatées d’avance	9673		9673	762
TOTAL (II)	814878	37368	777510	1406559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3258621	627159	2631462	2245362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	97240		97240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95731		95731	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9724		9724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567744		567744	
Report à nouveau	84604			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36915		84604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818128		855043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41230		41230	
Provisions pour charges	1824		1956	
TOTAL (III)	43054		43186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25380			
Emprunts et dettes financières divers (4)	383964		138226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31866		36215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441019		450142	
Dettes fiscales et sociales	501125		473352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34879		13081	
Autres dettes	329398		218612	
Produits constatés d’avance (2)	22649		17505	
TOTAL (IV)	1770279		1347133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2631462		2245362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				24
Production vendue biens				-37929
Production vendue services	3456843		3456843	3226872
Chiffres d’affaires nets	3456843		3456843	3188967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47690	63548
Autres produits			2	19704
Total des produits d’exploitation (I)			3504536	3273641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229	698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191519	162605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3432	-656
Autres achats et charges externes			898667	871228
Impôts, taxes et versements assimilés			155470	109581
Salaires et traitements			1611518	1472905
Charges sociales			621977	542219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41341	49893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5508	31860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4	
Autres charges			148	589
Total des charges d’exploitation (II) 			3522949	3240922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18413	32720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			462	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-462	9353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18875	42073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15669		74918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16669		74918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3328		-7767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1669		1553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			41230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4997		35017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11672		39901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29712		-2630	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3521205		3357913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3558120		3273308	
BENEFICE OU PERTE	-36915		84604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136911		
Total Immobilisations corporelles		959563		1090994
Total Immobilisations financières		440400		
Total Général		1536874		1090994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32835	151290	1866432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440400
Total Général		32835	151290	2443743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7614			7614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690457	41341	149621	582177
AMORTISSEMENTS Total Général	698071	41341	149621	589791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43054
Total Provisions pour risques et charges	43186	4	136	43054
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31860	5508		37368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31860	5508		37368
TOTAL GENERAL	75046	5512	136	80422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5512	136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126739	57321	69418	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11375	11375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4315	4315		
Impôts sur les bénéfices	378735	378735		
T. V. A.	85468	85468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15585	15585		
Groupe et associés	87610	87610		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79144	79144		
Charges constatées d’avance	9673	9673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	800043	730625	69418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25380	25380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	154521		154521	
Fournisseurs et comptes rattachés	441019	441019		
Personnel et comptes rattachés	171098	171098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191822	191822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21477	21477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116728	116728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34879	34879		
Groupe et associés	229443	229443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361264	361264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22649	22649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1770279	1615759	154521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67		68	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67		68