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BILAN VILLA BONTEMPS SARL 2017 Siren 384510632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7614	7614		
Fonds commercial	129297		129297	129297
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	227686	196395	31291	40296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283314	245217	38097	49889
Autres immobilisations corporelles	348254	248844	99409	120068
Immobilisations en cours	100309		100309	35673
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	439000		439000	439000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	1536874	698071	838803	815623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12315		12315	11659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	101365		101365	39041
Clients et comptes rattachés	138666	31860	106806	120963
Autres créances	1183009		1183009	1100661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2301		2301	9273
Charges constatées d’avance	762		762	161
TOTAL (II)	1438419	31860	1406559	1281759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2975293	729931	2245362	2097382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	97240		97240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95731		95731	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9724		9724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567744		529528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84604		38216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855043		770439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41230		10224	
Provisions pour charges	1956		4308	
TOTAL (III)	43186		14532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	138226		156391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36215		33760	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450142		348276	
Dettes fiscales et sociales	473352		594943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13081		24457	
Autres dettes	218612		137079	
Produits constatés d’avance (2)	17505		17505	
TOTAL (IV)	1347133		1312411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2245362		2097382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24		24	
Production vendue biens	-37929		-37929	-23079
Production vendue services	3226872		3226872	3445162
Chiffres d’affaires nets	3188967		3188967	3422082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1422	1478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63548	38715
Autres produits			19704	66559
Total des produits d’exploitation (I)			3273641	3528835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698	43
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162605	208739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-656	-2049
Autres achats et charges externes			871228	915454
Impôts, taxes et versements assimilés			109581	135250
Salaires et traitements			1472905	1540641
Charges sociales			542219	574740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49893	55301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31860	2404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1001
Autres charges			589	33104
Total des charges d’exploitation (II) 			3240922	3464627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32720	64208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9292	12060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9353	12061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9353	12061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42073	76269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74918		321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74918		321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-7767		10594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41230			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35017		10594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39901		-10274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2630		27779	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3357913		3541217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3273308		3503000	
BENEFICE OU PERTE	84604		38216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136911		
Total Immobilisations corporelles		886772		84618
Total Immobilisations financières		440400		
Total Général		1464084		84618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136911
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9991		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9991	1837	959563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440400
Total Général		9991	1837	1536874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7614			7614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640847	49893	283	690457
AMORTISSEMENTS Total Général	648461	49893	283	698071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43186
Total Provisions pour risques et charges	14532	41230	12576	43186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2404	31860	2404	31860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2404	31860	2404	31860
TOTAL GENERAL	16936	73090	14979	75046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31860	14979	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41230		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9935			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5746			
Impôts sur les bénéfices	378735			
T. V. A.	79670			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2059			
Divers	12457			
Groupe et associés	623602			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70804			
Charges constatées d’avance	762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323838	1297736	26102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	138226	138226		
Fournisseurs et comptes rattachés	450142	450142		
Personnel et comptes rattachés	156101	156101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183858	183858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19506	19506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113887	113887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13081	13081		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218612	218612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17505	17505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1310918	1310918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel