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BILAN VALLET FRERES 2021 Siren 384523072
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11053 6962 4090
Fonds commercial 86112 86112 86112
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1524 1524 1524
Constructions 84017 84017
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1899851 859696 1040155 571891
Autres immobilisations corporelles 873592 326425 547166 326534
Immobilisations en cours 1289
Avances et acomptes 369000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1634 1634 1620
Prêts
Autres immobilisations financières 27540 27540 27540
TOTAL (I) 2985326 1277102 1708224 1385513
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 461903 461903 518203
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 112379 112379 111541
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 656
Clients et comptes rattachés 494961 1167 493794 600410
Autres créances 265841 265841 34876
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 224000 224000 229000
Disponibilités 582583 582583 443046
Charges constatées d’avance 7637 7637 10261
TOTAL (II) 2149308 1167 2148140 1947996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5134635 1278269 3856365 3333509
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1045586 691696
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 341309 353890
Subventions d’investissement 309525 127883
Provisions réglementées 125989 105947
TOTAL (I) 1932411 1389417
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1250602 1206047
Emprunts et dettes financières divers (4) 10399 68817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7727
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 284530 311014
Dettes fiscales et sociales 369523 357953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1171 259
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1923954 1944092
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3856365 3333509
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 875208 926264
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 838 838 1126
Production vendue biens 3901249 506630 4407879 4072769
Production vendue services 47842 8960 56802 61036
Chiffres d’affaires nets 3949929 515590 4465519 4134932
Production stockée 837 22839
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22735 13649
Autres produits 360 78
Total des produits d’exploitation (I) 4489453 4171499
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1218 353
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 966773 848086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 56299 7432
Autres achats et charges externes 1203502 1379161
Impôts, taxes et versements assimilés 35916 33351
Salaires et traitements 1088625 966989
Charges sociales 382891 329825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 257742 183764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 192 38
Total des charges d’exploitation (II) 3993161 3751801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 496291 419698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 680 774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 680 774
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13089 11421
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13089 11421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12408 -10647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 483883 409050
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 878 1329
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 73557 26858
Reprises sur provisions et transferts de charges 26644 23590
Total des produits exceptionnels (VII) 101080 51777
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4656 1107
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7910
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 46686
Total des charges exceptionnelles (VIII) 59252 1107
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 41827 50669
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 57836
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 126565 105830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4591213 4224050
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4249903 3870159
BENEFICE OU PERTE 341309 353890
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 59569 61615
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 27540 27540
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 494962 494962
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 31346 31346
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 230700 230700
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3796 3796
Charges constatées d’avance 7637 7637
TOTAL ETAT DES CREANCES 795981 795981
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 140 140
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1151400 110382 711707 329311
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 284531 284531
Personnel et comptes rattachés 210327 210327
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 127731 127731
Impôts sur les bénéfices 26511 26511
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3803 3803
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10399 10399
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1171 1171
Dette représentative de titres empruntés 99063 99063
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1915076 874058 711707 329311
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel