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BILAN VALLET FRERES 2018 Siren 384523072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6060	2005	4054	
Fonds commercial	56112		56112	56112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	1524
Constructions	84017	84017		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	982601	569630	412970	480752
Autres immobilisations corporelles	437700	203120	234580	157667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1589		1589	1573
Prêts				
Autres immobilisations financières	12540		12540	12540
TOTAL (I)	1582145	858773	723372	710170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	344608		344608	271972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	94281		94281	90031
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1156		1156	4500
Clients et comptes rattachés	494536	1633	492903	397131
Autres créances	25990		25990	118571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	160000
Disponibilités	39628		39628	81227
Charges constatées d’avance	13168		13168	3563
TOTAL (II)	1183369	1633	1181736	1126998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2765515	860406	1905108	1837169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495607		478135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185174		17472	
Subventions d’investissement	150000		175000	
Provisions réglementées	137722		125144	
TOTAL (I)	1078505		905752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354787		468370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31173		73458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159223		164888	
Dettes fiscales et sociales	159322		210598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106099			
Autres dettes	15996		14101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826603		931417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1905108		1837169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577690		931417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3865		3865	6481
Production vendue biens	2377469	313854	2691323	2401926
Production vendue services	39360	2160	41520	31700
Chiffres d’affaires nets	2420694	316014	2736708	2440108
				
Production stockée			4249	-25641
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10530	2853
Autres produits			52	16
Total des produits d’exploitation (I)			2751541	2417336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1629	5138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597242	553770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72636	-923
Autres achats et charges externes			1065959	886223
Impôts, taxes et versements assimilés			21095	15750
Salaires et traitements			588339	562962
Charges sociales			200737	215940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116988	124496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1293	1029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3817	335
Total des charges d’exploitation (II) 			2524467	2364725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227073	52611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10375	13042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10375	13042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10128	-13027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216945	39583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1104			
Total des produits exceptionnels (VII)	29001		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1393		5131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13683		41979	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15076		47111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13924		-22111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16139			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29557			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2780790		2442350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2595615		2424878	
BENEFICE OU PERTE	185174		17472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89442		77267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57172		5000
Total Immobilisations corporelles		1380669		125174
Total Immobilisations financières		14113		16
Total Général		1451955		130190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1505843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14129
Total Général				1582145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1060	945		2005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	740724	116043		856768
AMORTISSEMENTS Total Général	741784	116988		858773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				137722
Total Provisions réglementées	125144	13683	1104	137722
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2169	1293	1829	1633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2169	1293	1829	1633
TOTAL GENERAL	127314	14976	2934	139356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1293	1829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13683	1104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12540	12540		
Clients douteux ou litigieux	1959	1959		
Autres créances clients	492576	492576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	845	845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7959	7959		
T. V. A.	17185	17185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13168	13168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	546234	546234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354787	105874	248913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159223	159223		
Personnel et comptes rattachés	47105	47105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100869	100869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7521	7521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3827	3827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106099	106099		
Groupe et associés	31173	31173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15996	15996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826603	577690	248913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel