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BILAN STERENN & CO 2021 Siren 384571915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	802033	510106	291927	202984
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60909	36599	24310	34401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283667	278289	5379	7610
Autres immobilisations corporelles	461215	414603	46613	30219
Immobilisations en cours	237705		237705	721380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15987817		15987817	15980817
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11368		11368	11222
Prêts				
Autres immobilisations financières	39577		39577	32831
TOTAL (I)	17884290	1239596	16644695	17021464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	858		858	192
Clients et comptes rattachés	835529		835529	760021
Autres créances	28742105		28742105	22854549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22110		22110	
Disponibilités	2514168		2514168	8538708
Charges constatées d’avance	40078		40078	69806
TOTAL (II)	32154848		32154848	32223276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50039139	1239596	48799543	49244740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4585600		4585600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97567		97567	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458560		458560	
Réserves statutaires ou contractuelles	17839377		17839377	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11765974		10583130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295780		1182843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35042857		34747078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	340000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6729907		12577666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5010707		825061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499540		417170	
Dettes fiscales et sociales	705096		553855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4796		4796	
Autres dettes	466639		119116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13416685		14497663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48799543		49244740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5010707			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4519862		4519862	4560395
Chiffres d’affaires nets	4519862		4519862	4560395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106496	109795
Autres produits			125	109
Total des produits d’exploitation (I)			4626483	4670300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1483517	1328307
Impôts, taxes et versements assimilés			110005	161518
Salaires et traitements			1433407	1319917
Charges sociales			626610	550512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137216	137756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3790758	3498016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835725	1172284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			279	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300000	300000
Autres intérêts et produits assimilés			201508	179815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501787	479815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73498	98788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73498	98788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			428290	381027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1264015	1553311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36853		2931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	36853		49265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26393		13075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	447907		143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	348360			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	822659		13217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-785806		36048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50033		7528	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132395		398987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5165123		5199379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4869343		4016536	
BENEFICE OU PERTE	295780		1182843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		732053	189731	7624
Total Immobilisations corporelles		1499163		195198
Total Immobilisations financières		16024869		13892
Total Général		18256085	189731	216714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			127375	802033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		189731	461134	1043496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16038761
Total Général		189731	588509	17884290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529069	108412	127375	510106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705552	37164	13227	729490
AMORTISSEMENTS Total Général	1234621	145576	140602	1239596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				340000
Total Provisions pour risques et charges		340000		340000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		340000		340000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39577		39577	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	835529	835529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	258992	258992		
T. V. A.	117362	117362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28333511	28333511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32240	32240		
Charges constatées d’avance	40078	40078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29657289	29617712	39577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6729907	5929108	800799	
Emprunts et dettes financières divers	139	139		
Fournisseurs et comptes rattachés	499540	499540		
Personnel et comptes rattachés	332257	332257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212150	212150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119953	119953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40737	40737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4796	4796		
Groupe et associés	5010568	5010568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466639	466639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13416685	12615886	800799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel