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BILAN STERENN & CO 2020 Siren 384571915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	732053	529069	202984	278775
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60909	26508	34401	44492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283667	276057	7610	11866
Autres immobilisations corporelles	433207	402987	30219	62018
Immobilisations en cours	721380		721380	635636
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15980817		15980817	15880817
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11222		11222	11222
Prêts				
Autres immobilisations financières	32831		32831	32831
TOTAL (I)	18256106	1234621	21021464	16957656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2400
Avances et acomptes versés sur commandes	192		192	10903
Clients et comptes rattachés	760021		760021	838922
Autres créances	22854549		22854549	22278425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8538708		8538708	159186
Charges constatées d’avance	69806		69806	72134
TOTAL (II)	32223275		32223275	23361970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50479362	1234621	49244740	40319626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4585600		4585600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97567		97567	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458560		458560	
Réserves statutaires ou contractuelles	17839377		17839377	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10583130		8931658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1182843		1651472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34747078		33564234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12577666		4417823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	825061		669993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417170		535890	
Dettes fiscales et sociales	553855		624985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4796		4796	
Autres dettes	119116		466905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14497665		6720392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49244740		40319626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4560395		4560396	4720032
Chiffres d’affaires nets	4560395		4560396	4720032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109795	214573
Autres produits			109	201
Total des produits d’exploitation (I)			4670300	4934806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1328307	1195197
Impôts, taxes et versements assimilés			161518	162833
Salaires et traitements			1319917	1609469
Charges sociales			550512	690067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137756	216667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	50860
Total des charges d’exploitation (II) 			3336509	3764249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1333791	1170557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300000	300000
Autres intérêts et produits assimilés			179815	171336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				16
Total des produits financiers (V)			479815	471521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98788	113000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				32
Total des charges financières (VI)			98788	113032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381027	358489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2931		132893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11333		57200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	49265		190093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13075		260883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143		26212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13217		322096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38047		-132502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7528			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398987		-415062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5199380		5381646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4016537		3730174	
BENEFICE OU PERTE	1182843		1651472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726053		6000
Total Immobilisations corporelles		1514355		95707
Total Immobilisations financières		15924869		100000
Total Général		18165277		201707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				732053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110899	1499163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16024869
Total Général			110899	18256085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	447278	81791		529069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760343	55965	110756	705552
AMORTISSEMENTS Total Général	1207521	137756	110756	1234621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000		35000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32831		32831	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	760021	760021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	253719	253719		
T. V. A.	44431	44431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22533892	22533692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22707	22707		
Charges constatées d’avance	69606	69806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23717207	23684376	32831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12577666	11849542	728124	
Emprunts et dettes financières divers	12		12	
Fournisseurs et comptes rattachés	417170	417170		
Personnel et comptes rattachés	208050	208050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180897	180897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103695	103695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61213	61213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4796	4796		
Groupe et associés	825049	825049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119116	119116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14497663	13769527	728136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel