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BILAN STERENN & CO 2019 Siren 384571915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	726053	447278	278775	344974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60909	16417	44492	46742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283667	271801	11866	26738
Autres immobilisations corporelles	534143	472125	62018	167249
Immobilisations en cours	635636		635636	381944
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15880817		15880817	15880817
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11222		11222	11222
Prêts				
Autres immobilisations financières	32831		32831	12018
TOTAL (I)	18165277	1207621	16957656	16871703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2400		2400	2400
Avances et acomptes versés sur commandes	10903		10903	31058
Clients et comptes rattachés	838922		838922	1052248
Autres créances	22278425		22278425	17253835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				16982
Disponibilités	159186		159186	4444260
Charges constatées d’avance	72134		72134	53537
TOTAL (II)	23361970		23361970	22854320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41527247	1207621	40319626	39726023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4585600		4585600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97567		97567	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458560		458560	
Réserves statutaires ou contractuelles	17839377		17839377	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8931658		6871646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1651472		2060012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33564234		31912762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4417823		6261910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	669993		219264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10464	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535890		323560	
Dettes fiscales et sociales	624985		824011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4796		4796	
Autres dettes	466905		169257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6720392		7813261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40319626		39726023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-12019
Production vendue biens				
Production vendue services	4720032		4720032	5680425
Chiffres d’affaires nets	4720032		4720032	5668406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214573	88193
Autres produits			201	73
Total des produits d’exploitation (I)			4934806	5756672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4102
Variation de stock (marchandises)				1103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1195197	916733
Impôts, taxes et versements assimilés			162833	224836
Salaires et traitements			1609469	2130721
Charges sociales			690057	946598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216667	230755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50660	21306
Total des charges d’exploitation (II) 			3924883	4512934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1009923	1243738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300000	300000
Autres intérêts et produits assimilés			171336	165531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16	
Total des produits financiers (V)			471521	465753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113000	152689
Différences négatives de change				446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			32	
Total des charges financières (VI)			113032	153134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			358489	312618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1368412	1556356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132893		21638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57200		6417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4650	
Total des produits exceptionnels (VII)	190093		32705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260883		30546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26212		3732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322095		34278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132002		-1573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			7870	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-415062		-513099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5596420		6255129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3944948		4195117	
BENEFICE OU PERTE	1651472		2060012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		696551		29502
Total Immobilisations corporelles		1412948		276775
Total Immobilisations financières		15904056		20813
Total Général		18013555		327090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				726053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175368	1514355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15924869
Total Général			175368	18165277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	351577	95701		447278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790665	120967	150898	760343
AMORTISSEMENTS Total Général	1142242	216668	150898	1207621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49136		49136	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49136		49136	
TOTAL GENERAL	49136	35000	49136	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32831		32831	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	838922	838922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	211800	211800		
T. V. A.	123512	123512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21904362	21904362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38751	38751		
Charges constatées d’avance	72134	72134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23222312	23189481	32831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4417823	1843200	2574623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535890	535890		
Personnel et comptes rattachés	263608	263608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158398	158398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124189	124189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78791	78791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4796	4796		
Groupe et associés	669993	669993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466905	466905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6720392	4145769	2574623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32