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BILAN STERENN & CO 2018 Siren 384571915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	696551	351577	344974	121301
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46742		46742	6742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283667	256929	26738	43039
Autres immobilisations corporelles	700594	533346	167249	291399
Immobilisations en cours	381944		381944	331177
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15880817		15880817	15880817
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11222		11222	11222
Prêts				
Autres immobilisations financières	12018		12018	12009
TOTAL (I)	18013555	1141852	16871703	16697705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2400		2400	3503
Avances et acomptes versés sur commandes	31058		31058	
Clients et comptes rattachés	1101384	49136	1052248	1915402
Autres créances	17253835		17253835	17731644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16982		16982	16982
Disponibilités	4444260		4444260	4710174
Charges constatées d’avance	53537		53537	55284
TOTAL (II)	22903456	49136	22854320	24432989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40917011	1190988	39726023	41130694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4585600		4585600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97567		97567	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458560		458560	
Réserves statutaires ou contractuelles	17839377		17839377	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6871646		5668940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2060012		1202706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31912762		29852750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6261910		8105871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219264		624770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10464			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323560		437443	
Dettes fiscales et sociales	824011		1679979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4796		4796	
Autres dettes	169257		420435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7813261		11273294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39726023		41130694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-12019		-12019	6794058
Production vendue biens				
Production vendue services	5680425		5680425	5269946
Chiffres d’affaires nets	5668406		5668406	12064004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88193	565190
Autres produits			73	256
Total des produits d’exploitation (I)			5756672	12629450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4102	638713
Variation de stock (marchandises)			1103	6609316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			916733	1492184
Impôts, taxes et versements assimilés			224836	180646
Salaires et traitements			2130721	1802374
Charges sociales			946598	854050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230755	226758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36779	20418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21306	524
Total des charges d’exploitation (II) 			4512934	11824983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1243738	804467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			177	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300000	300000
Autres intérêts et produits assimilés			165531	72656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				28438
Total des produits financiers (V)			465753	401096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152689	192659
Différences négatives de change			446	96
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153134	192755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			312618	208341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1556356	1012808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21638		32040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4650		707561	
Total des produits exceptionnels (VII)	32705		739601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30546		508018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3732			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34278		512668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1573		226934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7870		72066	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-513099		-35030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6255129		13770148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4195117		12567442	
BENEFICE OU PERTE	2060012		1202706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407681		
Total Immobilisations corporelles		1904109		209762
Total Immobilisations financières		25904047		
Total Général		17895836		408477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240121	1411144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13104054
Total Général			110747	14011555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286380	75042	9844	351577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911751	150945	272422	790275
AMORTISSEMENTS Total Général	1198131	225986	282266	1141852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4650		4650	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39602	36779	27353	49236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39642	36779	27325	49236
TOTAL GENERAL	44332	36779	31575	49136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36779	27375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4650	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12018		12018	
Clients douteux ou litigieux	14779		14779	
Autres créances clients	1086606	1086606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	598741	798741		
T. V. A.	57152	57152		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27679	27679		
Divers				
Groupe et associés	16527085	16527085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47977	47977		
Charges constatées d’avance	53537	53537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18420774	18393577	26796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6261010	1843200	4418710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323560	323560		
Personnel et comptes rattachés	278456	278456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248342	248342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159702	159702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137511	137511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41796	41796		
Groupe et associés	219264	219264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169257	169257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7802706	1384088	1413710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1043200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel