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BILAN STERENN & CO 2017 Siren 384571915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	407681	296380	121301	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6742		6742	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282957	239918	43039	
Autres immobilisations corporelles	963233	671834	291399	
Immobilisations en cours	331177		331177	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15880817		15880817	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11222		11222	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12009		12009	
TOTAL (I)	17895836	1198111	16697705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3503		3503	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1955083	39682	1915402	
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4710174		4710124	
Charges constatées d’avance	55284		55284	
TOTAL (II)	24433571	39682	24373890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42309407	1237813	41071595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4585600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97547			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458560			
Réserves statutaires ou contractuelles	17839377			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5461740			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1202706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29852750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4650			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4650			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1105171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	565671			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437443			
Dettes fiscales et sociales	1671979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4196			
Autres dettes	420435			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11214195			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41071595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4956471			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6794038		6794038	
Production vendue biens				
Production vendue services	5269946		5269946	
Chiffres d’affaires nets	12044004		12044004	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			565190	
Autres produits			254	
Total des produits d’exploitation (I)			12629450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			638713	
Variation de stock (marchandises)			6609318	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1492184	
Impôts, taxes et versements assimilés			180646	
Salaires et traitements			1802374	
Charges sociales			54050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20418	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			524	
Total des charges d’exploitation (II) 			11424903	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100000	
Autres intérêts et produits assimilés			72650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28438	
Total des produits financiers (V)			401096	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192639	
Différences négatives de change			94	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192755	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208341	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1012808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	707561			
Total des produits exceptionnels (VII)	739601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4650			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72066			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35030			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13770148			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12567442			
BENEFICE OU PERTE	1202706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82150			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11217015		179871
Total Immobilisations corporelles		1318460		265640
Total Immobilisations financières		4901591		15892047
Total Général		17439094		16337559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10991226	407601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1564104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4889591	15904047
Total Général			15880617	17895616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218846	67534		286380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752528	159224		911751
AMORTISSEMENTS Total Général	971374	226758		1198131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4650
Total Provisions pour risques et charges	707561	4650	707561	4650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	482840		482840	
Sur comptes clients	19264	20418		39682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	502104	20418	482840	39682
TOTAL GENERAL	1209665	25068	1190401	44332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20418	482840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4650	707561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12009		12009	
Clients douteux ou litigieux	47341		47341	
Autres créances clients	1907342	1907543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	741442	741442		
T. V. A.	85072	85072		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29662	29662		
Divers				
Groupe et associés	16674752	16674782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199063	199013		
Charges constatées d’avance	53214	55264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19752414	19692868	59550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437443	437443		
Personnel et comptes rattachés	307019	307019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242497	242497		
Impôts sur les bénéfices	1			
T.V.A.			1041640	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11622	-1122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			796	4796
Groupe et associés		624770	624770	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)			420435	
Dette représentative de titres empruntés	22			
Produits constatés d’avance	1			
TOTAL – ETAT DES DETTES	11273294		5015570	257724
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1643200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel