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BILAN STERENN & CO 2016 Siren 384571915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227809	218846	8963	
Fonds commercial	10991226		10991226	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282957	212411	70545	
Autres immobilisations corporelles	897189	540116	357073	
Immobilisations en cours	138323		138323	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4889591		4889591	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
TOTAL (I)	17439094	971374	16467720	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6612821	482840	6129981	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10737556	19264	10718292	
Autres créances	4096503		4096503	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1616982		1616982	
Disponibilités	8069779		8069779	
Charges constatées d’avance	490078		490078	
TOTAL (II)	31623719	502104	31121615	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49062812	1473478	47589335	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4585600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97567			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458560			
Réserves statutaires ou contractuelles	17839377			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4748295			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	920645			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28650044			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	504500			
Provisions pour charges	203061			
TOTAL (III)	707561			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9954242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1572147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5560623			
Dettes fiscales et sociales	1110541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4796			
Autres dettes	29381			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18231730			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47589335			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8211488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1846			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76149828	8003264	84153092	
Production vendue biens				
Production vendue services	1193399	99552	1292951	
Chiffres d’affaires nets	77343227	8102816	85446043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			462524	
Autres produits			497	
Total des produits d’exploitation (I)			85909064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76527447	
Variation de stock (marchandises)			-502589	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137289	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4497393	
Impôts, taxes et versements assimilés			231817	
Salaires et traitements			2156686	
Charges sociales			945477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			482840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20745	
Total des charges d’exploitation (II) 			84644088	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1264976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1310	
Autres intérêts et produits assimilés			750254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			995	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23234	
Total des produits financiers (V)			775793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359936	
Différences négatives de change			436	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360372	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			415420	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1680397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48426			
Reprises sur provisions et transferts de charges	199000			
Total des produits exceptionnels (VII)	286512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	504500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348713			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411039			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86971369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86050724			
BENEFICE OU PERTE	920645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20995			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11209035		10000
Total Immobilisations corporelles		964438		355630
Total Immobilisations financières		4889591		12000
Total Général		17063064		377630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11219035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1318468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4901591
Total Général				17439094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213865	4981		218846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663280	89247		752528
AMORTISSEMENTS Total Général	877145	94229		971374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				203061
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				504500
Total Provisions pour risques et charges	402061	504500		707561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	421008	482840	421008	482840
Sur comptes clients	39785		20521	19264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	460793	482840	441529	502104
TOTAL GENERAL	862854	987340	441529	1209665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		482840	441529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		504500	199000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux	23040			
Autres créances clients	10714516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	272			
Impôts sur les bénéfices	672034			
T. V. A.	243075			
Autres impôts, taxes versements assimilés	59043			
Divers				
Groupe et associés	1971882			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1148595			
Charges constatées d’avance	490078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15334535	15299495	35040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9954242		9954242	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5560623	5560623		
Personnel et comptes rattachés	305588	305588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275104	275104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	397079	397079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132770	132770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4796	4796		
Groupe et associés	1572147	1572147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29381	29381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18231730	8277488	9954242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel