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BILAN SOCIETE VAROISE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION 2016 Siren 384568622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490	2437	53	336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9816	6257	3558	5724
Autres immobilisations corporelles	26893	13209	13684	7065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3120		3120	3120
TOTAL (I)	42319	21904	20415	16245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	34177		34177	22250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21721		21721	26649
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367480		367480	158047
Autres créances	18380		18380	11077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18722		18722	13208
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	460480		460480	231231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502799	21904	480895	247475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110705		106542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1760		4162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123464		121705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91796		28107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11203		12882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142535		21219	
Dettes fiscales et sociales	110513		63561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1384		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357430		125771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480895		247475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357430		125771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82840		26821	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	743186		743186	735211
Chiffres d’affaires nets	743186		743186	735211
				
Production stockée			11927	-28317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1956	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2260	840
Autres produits			475	791
Total des produits d’exploitation (I)			759804	709525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290467	255602
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16872	11079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4928	39618
Autres achats et charges externes			155610	149133
Impôts, taxes et versements assimilés			7205	9269
Salaires et traitements			217235	190629
Charges sociales			55331	49242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8618	5527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1193	-5745
Total des charges d’exploitation (II) 			757459	704354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2344	5171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142	75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142	75
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142	-75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2202	5096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443		1396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443		1396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-443		-934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759804		709987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758044		705825	
BENEFICE OU PERTE	1760		4162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5709		4964	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4103		4924	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2490		
Total Immobilisations corporelles		23920		12789
Total Immobilisations financières		3120		
Total Général		29530		12789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3120
Total Général				42319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2154	283		2437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11132	8335		19467
AMORTISSEMENTS Total Général	13286	8618		21904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3120			
Clients douteux ou litigieux	4854			
Autres créances clients	362625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12572			
T. V. A.	5808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	388980	385860	3120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82840	82840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8956	8956		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142535	142535		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33849	33849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74236	74236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2428	2428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11203	11203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1384	1384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357430	357430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel