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BILAN SA ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL 2021 Siren 384536751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19032	19032		3953
Fonds commercial	95553		95553	95553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167692	124243	43449	27781
Autres immobilisations corporelles	895140	533426	361713	326136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5050		5050	5050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17130		17130	17070
TOTAL (I)	1199599	676702	522896	475545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7064		7064	2854
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3056462	15917	3040545	2673306
Autres créances	469396		469396	1674051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3924597		3924597	2294096
Charges constatées d’avance	12445		12445	10173
TOTAL (II)	7469965	15917	7454048	6654482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8669565	692619	7976945	7130027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	997933		969258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255754		278674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1528687		1522933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	352643		262014	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	352643		262014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1240180		1302080	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442773		1061742	
Dettes fiscales et sociales	3338860		2868522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73800		112734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6095614		5345080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7976945		7130027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				16
Production vendue services	19808740		19808740	16820061
Chiffres d’affaires nets	19808740		19808740	16820077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				62293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428612	280139
Autres produits			80673	39499
Total des produits d’exploitation (I)			20318026	17202009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			830	55
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96080	82807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4209	5608
Autres achats et charges externes			6757466	5196581
Impôts, taxes et versements assimilés			394469	393309
Salaires et traitements			9706883	8668291
Charges sociales			2149141	2089551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149683	112496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7576	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			274313	262014
Autres charges			934	1195
Total des charges d’exploitation (II) 			19533169	16811911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			784857	390098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			949	656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			949	656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16629	13275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16629	13275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15679	-12618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769177	377479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64883		26500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64883		26500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121842		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47252		17305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169094		17327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104210		9172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196884		41285	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212328		66692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20383858		17229165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20128104		16950491	
BENEFICE OU PERTE	255754		278674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114586		
Total Immobilisations corporelles		957932		237714
Total Immobilisations financières		22121		60
Total Général		1094639		237774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132813	1062833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22181
Total Général			132813	1199600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15079	3953		19033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604014	145730	92074	657670
AMORTISSEMENTS Total Général	619093	149683	92074	676703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				352643
Total Provisions pour risques et charges	262014	274313	183684	352643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	262014	274313	183684	352643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17131	17131		
Clients douteux ou litigieux	43274	43274		
Autres créances clients	3013189	3013189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15050	15050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52668	52668		
Impôts sur les bénéfices	104450	104450		
T. V. A.	295129	295129		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1125	1125		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	974	974		
Charges constatées d’avance	12446	12446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3555435	3555435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3553	3553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1236628	312517	924111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1442774	1442774		
Personnel et comptes rattachés	1754139	1754139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	724183	724183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	839856	839856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20681	20681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73800	73800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6095614	5171503	924111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49648			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel