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BILAN SA ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL 2020 Siren 384536751
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19032 15079 3953
Fonds commercial 95553 95553
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 129556 101774 27781
Autres immobilisations corporelles 828375 502239 326136
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5050 5050
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17070 17070
TOTAL (I) 1094638 619093 475545
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2854 2854
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2681646 8340 2673306
Autres créances 1674051 1674051
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2294096 2294096
Charges constatées d’avance 10173 10173
TOTAL (II) 6662822 8340 6654482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7757461 627433 7130027
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 969258
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 278674
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1522933
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 262014
Provisions pour charges
TOTAL (III) 262014
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1302080
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1061742
Dettes fiscales et sociales 2868522
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 112734
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5345080
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7130027
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5239138
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 16 16
Production vendue services 16820061 16820061
Chiffres d’affaires nets 16820077 16820077
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 62293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 280139
Autres produits 39499
Total des produits d’exploitation (I) 17202009
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 55
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 82807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5608
Autres achats et charges externes 5196581
Impôts, taxes et versements assimilés 393309
Salaires et traitements 8668291
Charges sociales 2089551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 112496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 262014
Autres charges 1195
Total des charges d’exploitation (II) 16811911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 390098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 656
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13275
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 377479
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 26500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 17305
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17327
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9172
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 41285
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 66692
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17229166
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16950491
BENEFICE OU PERTE 278674
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 1849
Renvois : Transfert de charges 106489
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110085 4500
Total Immobilisations corporelles 784662 205061
Total Immobilisations financières 25970 210
Total Général 920719 209771
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 114585
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 31792 957932
Prêts et immobilisations financières 4060
Total Immobilisations financières 4060 22120
Total Général 35852 1094638
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14532 546 15079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 506550 111949 14486 604013
AMORTISSEMENTS Total Général 521083 112496 14486 619093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 262014
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 173650 262014 173650 262014
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8340 8340
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8340 8340
TOTAL GENERAL 181990 262014 173650 270354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 262014 173650
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17070 17070
Clients douteux ou litigieux 10217 10217
Autres créances clients 2671429 2671429
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9161 9161
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 478403 478403
Impôts sur les bénéfices 777311 777311
T. V. A. 227043 227043
Autres impôts, taxes versements assimilés 1125 1125
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 181007 181007
Charges constatées d’avance 10173 10173
TOTAL ETAT DES CREANCES 4382942 4382942
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 453 453
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1301626 1195684 105941
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1061742 1061742
Personnel et comptes rattachés 1393946 1393946
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 778614 778614
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 664457 664457
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31504 31504
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 112734 112734
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5345080 5239138 105941
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 200000
Engagement de crédit-bail mobilier 418
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 4616794
Location, charges locatives et de copropriété 101510
Personnel extérieur à l’entreprise 9433
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 78204
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 2335
Autres comptes 388304
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5196581
Taxe professionnelle 174200
Autres impôts, taxes et versements assimilés 219109
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 393309
Montant de la TVA. collectée 3594406
Total TVA. déductible sur biens et services 1377283
Effectif moyen du personnel 304
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 304