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BILAN SA ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL 2019 Siren 384536751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14532	14532		
Fonds commercial	95553		95553	95553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103977	93017	10959	12262
Autres immobilisations corporelles	680685	413533	267152	177382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20970		20970	23547
TOTAL (I)	920719	521083	399636	313745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8463		8463	11396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	757		757	
Clients et comptes rattachés	4032305	8340	4023965	3092905
Autres créances	1814762		1814762	1996820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461878		461878	825842
Charges constatées d’avance	50608		50608	39485
TOTAL (II)	6368774	8340	6360434	5966450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7289494	529423	6760070	6280196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	821701		712448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347556		209253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1444258		1196701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173650		176024	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173650		176024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208280		104465	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2286898		1860036	
Dettes fiscales et sociales	2646427		2942968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	556			
TOTAL (IV)	5142162		4907469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6760070		6280196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5142162		4858711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59		50	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20824		20824	41173
Production vendue services	15730016		15730016	14499365
Chiffres d’affaires nets	15750840		15750840	14540538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114150	113489
Autres produits			72677	6924
Total des produits d’exploitation (I)			15937667	14660951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68785	77363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2933	-1051
Autres achats et charges externes			5748198	4786119
Impôts, taxes et versements assimilés			363257	405490
Salaires et traitements			7400440	7164294
Charges sociales			1865699	1856056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108528	104597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146	670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61376	74787
Autres charges			136	3192
Total des charges d’exploitation (II) 			15619498	14471517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318169	189434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			959	1067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			959	1067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11413	10531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11413	10531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10454	-9464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307711	179967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	646		4614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73166		62000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73812		66614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		1067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33838		35737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33968		36804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39844		29810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16012438		14728632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15664882		14519379	
BENEFICE OU PERTE	347556		209253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			20487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14504		1601	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110086		
Total Immobilisations corporelles		662947		230834
Total Immobilisations financières		28548		783
Total Général		801580		231617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109118	784663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3360	25971
Total Général			112478	920720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14533			14533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473302	108528	75279	506551
AMORTISSEMENTS Total Général	487835	108528	75279	521084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				173650
Total Provisions pour risques et charges	176024	61376	63750	173650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20971	20971		
Clients douteux ou litigieux	10217	10217		
Autres créances clients	4022088	4022088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187	187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1198907	1198907		
T. V. A.	341226	341226		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1125	1125		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273317	273317		
Charges constatées d’avance	50608	50608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5918647	5918647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2617	2617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205663	205663		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2286898	2286898		
Personnel et comptes rattachés	1112519	1112519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718588	718588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	803420	803420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11901	11901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	556	556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5142162	5142162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	207000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	322			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	322