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BILAN SA ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL 2018 Siren 384536751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14532	14532		2546
Fonds commercial	95553		95553	95553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97139	84877	12262	14079
Autres immobilisations corporelles	565807	388424	177382	257660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23547		23547	23465
TOTAL (I)	801580	487835	313745	398304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11396		11396	10345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3101274	8369	3092905	3184495
Autres créances	1996820		1996820	2231212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825842		825842	167764
Charges constatées d’avance	39485		39485	41432
TOTAL (II)	5974820	8369	5966450	5635251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6776400	496204	6280196	6033556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712448		474053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209253		388395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1196701		1137448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176024		135598	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176024		135598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104465		153460	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1860036		1522375	
Dettes fiscales et sociales	2942968		3082929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4907470		4760509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6280196		6033556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4858711		4695591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50		24	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	41173		41173	53606
Production vendue services	14499365		14499365	18361000
Chiffres d’affaires nets	14540538		14540538	18414606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113489	248755
Autres produits			6924	1861
Total des produits d’exploitation (I)			14660952	18665223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77363	78458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1051	-2073
Autres achats et charges externes			4786119	6407963
Impôts, taxes et versements assimilés			405490	589729
Salaires et traitements			7164294	8829475
Charges sociales			1856056	2178185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104597	127743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			670	1942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74787	46054
Autres charges			3192	10924
Total des charges d’exploitation (II) 			14471521	18268402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189430	396820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1067	1288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1067	1288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10531	13871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10531	13871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9463	-12582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179967	384237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4614		1671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62000		37266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66614		53982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1067		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35737		34948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36805		46825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29809		7157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	524		3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14728633		18720493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14519380		18332098	
BENEFICE OU PERTE	209253		388395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18886		25033	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1601		4164	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110066		
Total Immobilisations corporelles		722774		55693
Total Immobilisations financières		28465		83
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11986	2546		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451034	102051	79783	473302
AMORTISSEMENTS Total Général	463020	104597	79783	487835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135598	74787	34361	176024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11403	670	3701	8370
TOTAL GENERAL	146996	75457	38062	184394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23548	23548		
Clients douteux ou litigieux	10253	10253		
Autres créances clients	3091022	3091022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	358	358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1541723	1541723		
T. V. A.	316529	316529		
Autres impôts, taxes versements assimilés	375	375		
Divers	32007	32007		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105828	105828		
Charges constatées d’avance	39485	39485		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2446	2446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102020	53261	53261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1860036	1860036		
Personnel et comptes rattachés	1041854	1041854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1166711	1166711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	722485	722485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11918	11918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4907471	4858712	53261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel