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BILAN SA ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL 2017 Siren 384536751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14532	11986	2546	
Fonds commercial	95553		95553	95553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88734	74654	14079	13936
Autres immobilisations corporelles	634039	376379	257660	185681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23465		23465	18915
TOTAL (I)	861324	463020	398304	319086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10345		10345	8271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3195899	11403	3184496	2941452
Autres créances	2231212		2231212	1799504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167764		167764	728096
Charges constatées d’avance	41432		41432	18753
TOTAL (II)	5646655	11403	5635251	5496078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6507979	474423	6033556	5815165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474053		54573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388395		538279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1137448		849053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135598		158335	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135598		158335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153460		115401	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1522375		1419674	
Dettes fiscales et sociales	3082929		3267645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1744		5055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4760509		4807777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6033556		5815165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4695591		4720652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24		10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	53606		53606	45552
Production vendue services	18361000		18361000	15224408
Chiffres d’affaires nets	18414606		18414606	15269961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248755	140284
Autres produits			1861	112844
Total des produits d’exploitation (I)			18665223	15523090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78458	124483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2073	241
Autres achats et charges externes			6407963	5209399
Impôts, taxes et versements assimilés			589729	393736
Salaires et traitements			8829475	7290269
Charges sociales			2178185	1761926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127743	56842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1942	12585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46054	150985
Autres charges			10924	26939
Total des charges d’exploitation (II) 			18268402	15027408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396820	495681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1288	826
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1288	826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13871	13067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13871	13067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12582	-12241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384237	483440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16716		64520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37266		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53982		77520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320		1256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34948		12425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11556			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46825		13681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7157		63838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3000		9000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18720493		15601436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18332098		15063156	
BENEFICE OU PERTE	388395		538279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25033		28032	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4164		3844	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103965		
Total Immobilisations corporelles		548924		
Total Immobilisations financières		23915		
Total Général		676804		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				722774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28465
Total Général				861325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8412	3575		11986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349306	137379	35651	451034
AMORTISSEMENTS Total Général	357717	140954	35651	463020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158335	46054	68791	135598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29430	1943	19969	11403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29430	1943	19969	11403
TOTAL GENERAL	187765	47997	88760	147002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23465	23465		
Clients douteux ou litigieux	13672			
Autres créances clients	3182227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1843906			
T. V. A.	267143			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39			
Divers	300			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119825			
Charges constatées d’avance	41433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5492010	5492010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2849	2849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150612	85693	85693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1522375	1522375		
Personnel et comptes rattachés	1106873	1106873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1290088	1290088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	650313	650313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35654	35654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1745	1745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4760510	4695591	64919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113235			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	335			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	335