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BILAN ROSSO FRANCIS 2020 Siren 384583084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	345	945	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1850	688	1162	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25491	25112	379	
Autres immobilisations corporelles	174132	143602	30530	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
TOTAL (I)	411013	169747	241265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40000		40000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47349		47349	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305054	1856	303198	
Autres créances	35205		35205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	
Disponibilités	83857		83857	
Charges constatées d’avance	1312		1312	
TOTAL (II)	512946	1856	511090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	923959	171603	752356	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340642			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	961			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85120			
Dettes fiscales et sociales	138842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752356			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	444485		444485	
Production vendue biens				
Production vendue services	834715		834715	
Chiffres d’affaires nets	1279200		1279200	
				
Production stockée			-23000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10682	
Autres produits			12704	
Total des produits d’exploitation (I)			1279586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245926	
Variation de stock (marchandises)			-6157	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322502	
Impôts, taxes et versements assimilés			8935	
Salaires et traitements			388120	
Charges sociales			102658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3817	
Total des charges d’exploitation (II) 			1230146	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			462	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-462	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5019			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1313586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1291984			
BENEFICE OU PERTE	21601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7349			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		1290
Total Immobilisations corporelles		240605		11982
Total Immobilisations financières		8250		
Total Général		448855		13272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51115	201473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8250
Total Général			51115	411013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		345		345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167888	18751	17237	169402
AMORTISSEMENTS Total Général	167888	19096	17237	169747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1856			1856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1856			1856
TOTAL GENERAL	1856			1856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
Clients douteux ou litigieux	43627	43627		
Autres créances clients	261426	261426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5275	5275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14381	14381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15549	15549		
Charges constatées d’avance	1312	1312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349821	341571	8250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13288	13288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47412	16699	30713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85120	85120		
Personnel et comptes rattachés	25953	25953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32474	32474		
Impôts sur les bénéfices	1651	1651		
T.V.A.	67711	67711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11053	11053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	961	961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96106	96106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381729	351016	30713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14