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BILAN POLYTECH 2022 Siren 384554044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262089		262089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29573	29573		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16978	12612	4367	
Autres immobilisations corporelles	53498	53053	445	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200030		200030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-1000		-1000	
Autres immobilisations financières	1347173		1347173	
TOTAL (I)	1908341	95237	1813104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1411		1411	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1468899	37158	1431741	
Autres créances	305042		305042	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50064		50064	
Disponibilités	130480		130480	
Charges constatées d’avance	60494		60494	
TOTAL (II)	2016391	37158	1979233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3924732	132395	3792337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75813			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381977			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	822515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1830305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	261140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1299235			
Dettes fiscales et sociales	299226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2424			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1862032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3792337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1862032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595		595	
Production vendue biens				
Production vendue services	5130561		5130561	
Chiffres d’affaires nets	5131155		5131155	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31480	
Autres produits			2246	
Total des produits d’exploitation (I)			5164881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115285	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			200	
Autres achats et charges externes			3653038	
Impôts, taxes et versements assimilés			11910	
Salaires et traitements			169969	
Charges sociales			98670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2278	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3117	
Total des charges d’exploitation (II) 			4055218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1109663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7504	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7504	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5172386			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4349870			
BENEFICE OU PERTE	822515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26338			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3989			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262089		
Total Immobilisations corporelles		98206		1843
Total Immobilisations financières		457149		1089054
Total Général		817443		1090897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1546203
Total Général				1908341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94485	752		95237
AMORTISSEMENTS Total Général	94485	752		95237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127491		27491	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34880	2278		37158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34880	2278		37158
TOTAL GENERAL	162371	2278	27491	137158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2278	27491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-1000		-1000	
Autres immobilisations financières	1347173		1347173	
Clients douteux ou litigieux	38463	38463		
Autres créances clients	1430436	1430436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1885	1885		
Impôts sur les bénéfices	52854	52854		
T. V. A.	220222	220222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1103	1103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28979	28979		
Charges constatées d’avance	60494	60494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3180608	1834435	1346173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1299235	1299235		
Personnel et comptes rattachés	12156	12156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15597	15597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253389	253389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18083	18083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261148	261148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2424	2424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1862032	1862032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel