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BILAN POLYTECH 2021 Siren 384554044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262089		262089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29573	29573		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15135	12053	3082	
Autres immobilisations corporelles	53498	52859	639	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200030		200030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	254119		254119	
TOTAL (I)	817443	94485	722958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1611		1611	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1465248	34880	1430368	
Autres créances	226570		226570	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600614		600614	
Disponibilités	56855		56855	
Charges constatées d’avance	17542		17542	
TOTAL (II)	2368440	34880	2333560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3185884	129365	3056518	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75813			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	981977			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1607790			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127491			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127491			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	121302			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897290			
Dettes fiscales et sociales	301886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	760			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1321238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3056518			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1321238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-258		-258	
Production vendue biens				
Production vendue services	6064520		6064520	
Chiffres d’affaires nets	6064262		6064262	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91821	
Autres produits			198	
Total des produits d’exploitation (I)			6156282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120738	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4400043	
Impôts, taxes et versements assimilés			12905	
Salaires et traitements			171124	
Charges sociales			102616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27491	
Autres charges			6948	
Total des charges d’exploitation (II) 			4844874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1311407	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30427	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30427	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1341835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6186709			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5204732			
BENEFICE OU PERTE	981977			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16764			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262089		
Total Immobilisations corporelles		98206		
Total Immobilisations financières		2835889		200000
Total Général		3196183		200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98206
Prêts et immobilisations financières			2578740	
Total Immobilisations financières			2578740	457149
Total Général			2578740	817443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91475	3010		94485
AMORTISSEMENTS Total Général	91475	3010		94485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				127491
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000	27491	40000	127491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84959		50079	34880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84959		50079	34880
TOTAL GENERAL	224959	27491	90079	162371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27491	90079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	254119		254119	
Clients douteux ou litigieux	38259	38259		
Autres créances clients	1426989	1426989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2667	2667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219423	219423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3924	3924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	556	556		
Charges constatées d’avance	17542	17542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1966479	1709360	257119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	897290	897290		
Personnel et comptes rattachés	11434	11434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18130	18130		
Impôts sur les bénéfices	63603	63603		
T.V.A.	194018	194018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14702	14702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121302	121302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	760	760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321238	1321238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel