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BILAN POLYTECH 2020 Siren 384554044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262089		262089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29573	28110	1462	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15135	11496	3639	
Autres immobilisations corporelles	53498	51869	1629	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12700		12700	
Autres immobilisations financières	2823159		2823159	
TOTAL (I)	3196183	91475	3104708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1611		1611	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1410017	84959	1325058	
Autres créances	140671		140671	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600064		600064	
Disponibilités	235676		235676	
Charges constatées d’avance	17340		17340	
TOTAL (II)	2405379	84959	2320420	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5601562	176435	5425128	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134143			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2823823			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	737846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4245813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689822			
Dettes fiscales et sociales	314111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5425128			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1039315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4977394		4977394	
Chiffres d’affaires nets	4977394		4977394	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27234	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5004628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3481794	
Impôts, taxes et versements assimilés			13288	
Salaires et traitements			174627	
Charges sociales			110959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72291	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3990397	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1014230	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39621	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39621	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1053852	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314506			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5044249			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4306403			
BENEFICE OU PERTE	737846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16745			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262089		
Total Immobilisations corporelles		98206		
Total Immobilisations financières		3357667		
Total Général		3717962		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		521778		2835889
Total Général		521778		3196183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87254	4222		91475
AMORTISSEMENTS Total Général	87254	4222		91475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120000	40000	20000	140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19902	72291	7234	84959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19902	72291	7234	84959
TOTAL GENERAL	139902	112291	27234	224959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112291	27234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12700	12700		
Autres immobilisations financières	2823159		2823159	
Clients douteux ou litigieux	96044	96044		
Autres créances clients	1313973	1313973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	456	456		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3304	3304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135953	135953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85	85		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	872	872		
Charges constatées d’avance	17340	17340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4403886	1580728	2823159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689822	689822		
Personnel et comptes rattachés	854	854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15153	15153		
Impôts sur les bénéfices	32193	32193		
T.V.A.	254166	254166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11745	11745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1147	1147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34235	34235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1039315	1039315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel