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BILAN POLYTECH 2019 Siren 384554044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262089		262089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29573	26632	2941	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15135	10785	4350	
Autres immobilisations corporelles	53498	49837	3661	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11700		11700	
Autres immobilisations financières	3345937		3345937	
TOTAL (I)	3717962	87254	3630708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1611		1611	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1582419	19902	1562517	
Autres créances	651935		651935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50064		50064	
Disponibilités	78678		78678	
Charges constatées d’avance	52823		52823	
TOTAL (II)	2417531	19902	2397629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6135493	107156	6028337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134143			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3157533			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4507966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1080502			
Dettes fiscales et sociales	280384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38338			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1400371			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6028337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1400371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4930746		4930746	
Chiffres d’affaires nets	4930746		4930746	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1572	
Autres produits			87	
Total des produits d’exploitation (I)			4932405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130352	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			158	
Autres achats et charges externes			3625493	
Impôts, taxes et versements assimilés			14089	
Salaires et traitements			152250	
Charges sociales			85946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19902	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			4053109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			879296	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46737	
Autres intérêts et produits assimilés			29479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76215	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			955511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5008620			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4342330			
BENEFICE OU PERTE	666290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16745			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1572			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262089		
Total Immobilisations corporelles		93887		4319
Total Immobilisations financières		2729231	628437	
Total Général		3085206	628437	4319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3357667
Total Général				3717962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82335	4918		87254
AMORTISSEMENTS Total Général	82335	4918		87254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	20000		120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19902		19902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19902		19902
TOTAL GENERAL	100000	39902		139902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39902		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11700		11700	
Autres immobilisations financières	3345937		3345937	
Clients douteux ou litigieux	30543	30543		
Autres créances clients	1551877	1551877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121	121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2034	2034		
Impôts sur les bénéfices	229745	229745		
T. V. A.	419864	419864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170	170		
Charges constatées d’avance	52823	52823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5644815	2287178	3357637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1080502	1080502		
Personnel et comptes rattachés	121	121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15301	15301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246759	246759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18203	18203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1147	1147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38338	38338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400371	1400371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel