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BILAN POLYTECH 2017 Siren 384554044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262089		262089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29573	23675	5898	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10532	8906	1626	
Autres immobilisations corporelles	70449	59367	11082	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	3279545		3279545	
TOTAL (I)	3657218	91948	3565271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2123		2123	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1764938		1764938	
Autres créances	82145		82145	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	806309		806309	
Disponibilités	86207		86207	
Charges constatées d’avance	50099		50099	
TOTAL (II)	2791820		2791820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6449038	91948	6357091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134143			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3381177			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	826863			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4892184			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589357			
Dettes fiscales et sociales	376886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1416907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6357091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	314762		314762	
Production vendue biens				
Production vendue services	5166187		5166187	
Chiffres d’affaires nets	5480949		5480949	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53233	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			5534215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148972	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138065	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3855831	
Impôts, taxes et versements assimilés			13057	
Salaires et traitements			123300	
Charges sociales			39370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48000	
Autres charges			1091	
Total des charges d’exploitation (II) 			4376111	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1158104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65678	
Autres intérêts et produits assimilés			15922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81600	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1239704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5625899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4799035			
BENEFICE OU PERTE	826863			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28157			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1726			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-33405			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262089		
Total Immobilisations corporelles		106855		4726
Total Immobilisations financières		3503750		
Total Général		3872694		4726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1027	110554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			219174	3284575
Total Général			220201	3657218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84549	8426	1027	91948
AMORTISSEMENTS Total Général	84549	8426	1027	91948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		48000		48000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51507		51507	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51507		51507	
TOTAL GENERAL	51507	48000	51507	48000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48000	51507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000			
Autres immobilisations financières	3279545			
Clients douteux ou litigieux	899			
Autres créances clients	1764039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	507			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2171			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2661			
Charges constatées d’avance	50099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5181727	1897182	3284545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589357	589357		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25596	25596		
Impôts sur les bénéfices	68124	68124		
T.V.A.	271199	271199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11967	11967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	665	665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450000	450000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416907	1416907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel