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BILAN PARC MINIATURES 2018 Siren 384504460				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6226	150	6076	4726
Immobilisations corporelles	66279	50315	15964	19028
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	72655	50465	22190	23904
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	187		187	206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	23394		23394	26803
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20303		20303	14596
Caisse				
Charges constatées d’avance	2139		2139	918
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46023		46023	42524
Total général Actif	118678	18065		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-35724	-31452
Résultat de l’exercice			6154	-4272
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-21186	-27339
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45865	52021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8825	7577
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34709	34169
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89399	93767
Total général Passif			68214	66428
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			48007	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20878		18065	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58138		52492	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79032		70558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8239		7472	
Variation de stock (marchandises)	19		-77	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	649		378	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26834		28631	
(dont taxe professionnelle)	494			
Impôts, taxes et versements assimilés	848		974	
Rémunérations du personnel 	27562		30793	
Charges sociales	2312		2370	
Dotations aux amortissements	3214		3279	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	69678		73821	
Résultat d’exploitation	9353		-3263	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	298		751	
Charges financières	1522		1434	
Charges exceptionnelles	1975		326	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6154		-4272	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel