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BILAN P.H.C CONSEIL 2017 Siren 384561288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98291	98291		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63878	22886	40991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1869091		1869091	
Créances rattachées à des participations	3404035		3404035	
Autres titres immobilisés	24735		24735	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	5460063	121178	5338884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1823		1823	
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	497826	6967	490858	
Autres créances	21059		21059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1820912		1820912	
Disponibilités	311010		311010	
Charges constatées d’avance	12309		12309	
TOTAL (II)	2674941	6967	2667973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8135004	128145	8006858	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	285700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28570			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2784189			
Report à nouveau	2211687			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5644571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1761422			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33947			
Dettes fiscales et sociales	131399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182004			
Autres dettes	914			
Produits constatés d’avance (2)	2599			
TOTAL (IV)	2362286			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8006858			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2112286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25110		25110	
Production vendue biens				
Production vendue services	419944		419944	
Chiffres d’affaires nets	445054		445054	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1514	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1488	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			448060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15268	
Variation de stock (marchandises)			969	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205748	
Impôts, taxes et versements assimilés			7239	
Salaires et traitements			57493	
Charges sociales			20636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1492	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			317676	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130384	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179537	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10164	
Autres intérêts et produits assimilés			60713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250414	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31487	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			218923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349308	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8282			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2391			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2436			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5845			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706757			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372332			
BENEFICE OU PERTE	334424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5838			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	851			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2764			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105072		
Total Immobilisations corporelles		89499		
Total Immobilisations financières		5459778		
Total Général		5654348		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5297893
Total Général				5460063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104503	569	6780	98292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68308	8259	53681	22886
AMORTISSEMENTS Total Général	172810	8828	60460	121178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3404036		3404036	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497826	497826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21060	21060		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12309	12309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3935261	531195	3404066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33947	33947		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131399	131399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182005	182005		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1762336	1762336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2599	2599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2362287	2112287	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel