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BILAN P.H.C CONSEIL 2015 Siren 384561288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104169	101635	2534	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83266	70084	13182	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1466775		1466775	
Créances rattachées à des participations	2881414		2881414	
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	4535735	171719	4364015	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2802		2802	
Avances et acomptes versés sur commandes	1455		1455	
Clients et comptes rattachés	427566	6513	421053	
Autres créances	53935		53935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1801070		1801070	
Disponibilités	296805		296805	
Charges constatées d’avance	11680		11680	
TOTAL (II)	2595315	6513	2588802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7131051	178233	6952817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	285700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28570			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2784189			
Report à nouveau	1318748			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246623			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4663831			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1385900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90526			
Dettes fiscales et sociales	86868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	467387			
Autres dettes	7135			
Produits constatés d’avance (2)	1168			
TOTAL (IV)	2288986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6952817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2038986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17220		17220	
Production vendue biens				
Production vendue services	377191		377191	
Chiffres d’affaires nets	394411		394411	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5248	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			399663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11398	
Variation de stock (marchandises)			-890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225797	
Impôts, taxes et versements assimilés			5021	
Salaires et traitements			10432	
Charges sociales			-10639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2215	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3794	
Total des charges d’exploitation (II) 			253266	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128073	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			80528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208610	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107433	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107433	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247574	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1199			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2151			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364480			
BENEFICE OU PERTE	246623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8391			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-6171			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99641	1994		101635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65943	4142		70085
AMORTISSEMENTS Total Général	165584	6135		171720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2881414			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3374627	493182	2881444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90527	90527		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	467388	467388		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1393036	1393036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1168	1168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2288986	2038986	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel