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BILAN MS VACANCES 2021 Siren 384598421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78219	64088	14130	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82500		82500	
Constructions	1128331	94453	1033877	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27916	17256	10660	
Autres immobilisations corporelles	417568	230211	187356	
Immobilisations en cours	13581		13581	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42165393		42165393	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	43921009	406010	43514998	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35914		35914	
Clients et comptes rattachés	1790550		1790550	
Autres créances	16310120		16310120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8197170		8197170	
Charges constatées d’avance	11432		11432	
TOTAL (II)	26345188		26345188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70266198	406010	69860187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23984			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2387601			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2512			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715261			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3876534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	899189			
TOTAL (I)	7905084			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	30000000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11269345			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9090747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936699			
Dettes fiscales et sociales	465794			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10192516			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61955102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69860187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22438453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56253		56253	
Production vendue biens				
Production vendue services	3515388		3515388	
Chiffres d’affaires nets	3571642		3571642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4255	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			745085	
Autres produits			172	
Total des produits d’exploitation (I)			4321155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56128	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3431188	
Impôts, taxes et versements assimilés			26195	
Salaires et traitements			807214	
Charges sociales			193935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			4632823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-311667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6805990	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6811000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1973745	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1973745	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4837255	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4525587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	312000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	312009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335186			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	349349			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	961061			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-649052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11444165			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7567630			
BENEFICE OU PERTE	3876534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	745085			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73019		5200
Total Immobilisations corporelles		1329511		680805
Total Immobilisations financières		25306552		16891341
Total Général		26709083		17577346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78219
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3200	337220	1669897
Prêts et immobilisations financières			25000	
Total Immobilisations financières			25000	42172893
Total Général		3200	362220	43921009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58416	5672		64088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256403	112551	27033	341922
AMORTISSEMENTS Total Général	314819	118224	27033	406010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				899189
Total Provisions réglementées	549913	349276		899189
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	549913	349276		899189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		349276		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1790550	1790550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265102	265102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17946	17946		
Groupe et associés	16003153	16003153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23918	23918		
Charges constatées d’avance	11432	11432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18119603	18112103	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	30000000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11269345	1752696	6520069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	936699	936699		
Personnel et comptes rattachés	181210	181210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62025	62025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211395	211395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11162	11162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9090747	9090747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10192516	10192516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61955102	22438453	6520069	32996579
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24660310			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	879489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel