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BILAN MS VACANCES 2020 Siren 384598421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73019	58416	14602	20079
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	368010		368010	247843
Constructions	568402	48213	520188	544827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27916	10745	17171	18795
Autres immobilisations corporelles	361983	197444	164538	166370
Immobilisations en cours	3200		3200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25281552		25281552	14468774
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	26709083	314819	26394263	15491688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34382		34382	61241
Clients et comptes rattachés	499230		499230	422318
Autres créances	4309938		4309938	1526937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253579		253579	4216969
Charges constatées d’avance				6145
TOTAL (II)	5097131		5097131	6233610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31806214	314819	31491394	21725299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23984		23984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2387601		2387602	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2512		2512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1298085		1550533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617175		947553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	549913		393753	
TOTAL (I)	4879273		5305937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10000000		10000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7510738		4511549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8519228		1227515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76332		530415	
Dettes fiscales et sociales	126906		147533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	378915		2349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26612121		16419362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31491394		21725299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9903956		2437315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90127		90127	107690
Production vendue biens				
Production vendue services	2485105		2485105	2203430
Chiffres d’affaires nets	2575233		2575233	2311119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217905	106805
Autres produits			40	23
Total des produits d’exploitation (I)			2793178	2417948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90087	107663
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2061610	1698541
Impôts, taxes et versements assimilés			31393	22921
Salaires et traitements			467231	435863
Charges sociales			113611	141628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104212	71586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2868337	2478209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75159	-60261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1702022	1814741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	1042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1702044	1815782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			854038	206078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			854038	206078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			848006	1609704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			772847	1549443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1441			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605		532548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156160		69341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182112		601890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155671		-601890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4521664		4233730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3904488		3286177	
BENEFICE OU PERTE	617175		947553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	217905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73019		
Total Immobilisations corporelles		1154370		219356
Total Immobilisations financières		14493774		10812777
Total Général		15721163		11032134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44214	1329511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25306552
Total Général			44214	26709083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52940	5476		58416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176534	98736	18867	256403
AMORTISSEMENTS Total Général	229475	104212	18867	314819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				549913
Total Provisions réglementées	393752	156160		549913
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	393752	156160		549913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		156160		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499230	499230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4947	4947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76639	76639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4216124	4216124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12227	12227		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4834169	4809169	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10000000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7510738	802573	3071216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76332	76332		
Personnel et comptes rattachés	43926	43926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44477	44477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26971	26971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11530	11530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8519228	8519228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	378915	378915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26612121	9903956	3071216	13636948
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	522125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel