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BILAN MS VACANCES 2018 Siren 384598421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73019	47102	25917	3725
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82500		82500	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247903	110787	137115	115020
Immobilisations en cours	168134		168134	8440
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14467658		14467658	14467658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	15064214	157889	14906324	14619843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21700		21700	894
Clients et comptes rattachés	343233		343233	321778
Autres créances	971928		971928	606874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	149239		149239	82435
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1736100		1736100	1261981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16800314	157889	16642425	15881825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23984		23984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2387602		2387602	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2512		2512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2170104		1716310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	980429		703793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	324411		247951	
TOTAL (I)	5889042		5082152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47539		8333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47539		8333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6231241		6849866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3773910		3527138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497450		274917	
Dettes fiscales et sociales	200602		129806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2640		9612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10705843		10791339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16642425		15881825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5519426		1837320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147057			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			77887	16959
Production vendue biens				
Production vendue services			1942004	1584470
Chiffres d’affaires nets			2019892	1601429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39252	25216
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			2059152	1626649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77827	16953
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1458848	1245325
Impôts, taxes et versements assimilés			25015	16375
Salaires et traitements			425532	331229
Charges sociales			122970	89522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36502	37169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39206	
Autres charges			9	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2185910	1736579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126758	-109930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1413183	1059176
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	1750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1413263	1060926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233984	181817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233984	181817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1179279	879110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1052520	769180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4820		11357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101581		101581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4820		112938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		2882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111331		111331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76460		64112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			178325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72091		-65387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8477284		2800513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2496804		2096720	
BENEFICE OU PERTE	980429		703793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45639	27380	
Total Immobilisations corporelles		216129	304043	
Total Immobilisations financières		14492658		
Total Général		14754426	331423	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21635	498537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14492658
Total Général			21635	15064214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41914	5188		47102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92669	31314	13195	110787
AMORTISSEMENTS Total Général	134582	36502	13195	157889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				324411
Total Provisions réglementées	247951	76460		324411
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	247951	76460		324411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76460		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343233	343233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	971928	971928		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1340161	1315161	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147057	147057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6084183	897766	2552365	2634052
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	497450	497450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200602	200602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3776550	3776550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10705843	5519426	2552365	2634052
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130508			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	875337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel