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BILAN MS VACANCES 2017 Siren 384598421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45639	41914	3725	16772
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	207689	92669	115020	77046
Immobilisations en cours	8440		8440	8440
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14467658		14467658	7289093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	77500
TOTAL (I)	14754426	134582	14619844	7468850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	894		894	79718
Clients et comptes rattachés	321778		321778	395113
Autres créances	606874		606874	245293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	400000
Disponibilités	82435		82435	59671
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1261981		1261981	1179795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16016408	134582	15881825	8648645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23984		23984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2387602		2387602	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2512		2512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1716310		1053069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	703793		913241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	247951		183839	
TOTAL (I)	5082153		4564248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8333		8333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8333		8333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6849866		2880780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3527138		179440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274917		263225	
Dettes fiscales et sociales	129806		752618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9612			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10791339		4076064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15881825		8648645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1837320		1813160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16959		16959	17081
Production vendue biens				
Production vendue services	1584470		1584470	1236103
Chiffres d’affaires nets	1601429		1601429	1253184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25216	24169
Autres produits			5	684
Total des produits d’exploitation (I)			1626649	1278037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16953	17081
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1245325	938511
Impôts, taxes et versements assimilés			16375	21004
Salaires et traitements			331229	324261
Charges sociales			89522	98309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37169	31833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1736579	1431004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109930	-152967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1059176	954165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1750	14224
Reprises sur provisions et transferts de charges				675375
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1060926	1643765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181817	202802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181817	202802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			879110	1440963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769180	1287996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11357		26524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101581		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112938		34024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2882		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111331			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64112		9024	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178325		9229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65387		24795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			399550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2800514		2955826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2096720		2042585	
BENEFICE OU PERTE	703793		913241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45639		
Total Immobilisations corporelles		170174		120928
Total Immobilisations financières		7366593		7178565
Total Général		7582406		7299494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74973	216129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52500	14492658
Total Général			127473	14754426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28867	13046		41914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84688	24123	16142	92669
AMORTISSEMENTS Total Général	113555	37169	16142	134582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				247951
Total Provisions réglementées	183839	64112		247951
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8333
Total Provisions pour risques et charges	8333			8333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	192172	64112		256284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64112		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	606874			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	953653	928653	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6849866	895847	2823206	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274917	274917		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129806	129806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3536750	536750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10791339	1837320	2823206	6130813
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4554000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	598901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel