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BILAN MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE 2020 Siren 384594453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249514	249231	283	
Autres immobilisations corporelles	7029	6575	454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19500		19500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5849		5849	
TOTAL (I)	281893	255806	26087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1363871		1363871	
Autres créances	9973		9973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889714		889714	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2263560		2263560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2545454	255806	2289647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792316			
Report à nouveau	6505			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1108282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285467			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40895			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402080			
Dettes fiscales et sociales	368767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84155			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1181365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2289647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	895898			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255563		255563	
Production vendue biens				
Production vendue services	809120		809120	
Chiffres d’affaires nets	1064684		1064684	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1064692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433519	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142378	
Impôts, taxes et versements assimilés			2975	
Salaires et traitements			58855	
Charges sociales			5511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			648268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416424	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4784	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4784	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4784	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411640	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110304			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1064692			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	763616			
BENEFICE OU PERTE	301076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		256544		
Total Immobilisations financières		25349		
Total Général		281893		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25349
Total Général				281893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253338	2468		255806
AMORTISSEMENTS Total Général	253338	2468		255806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5849		5849	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1363871	1363871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5199	5199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	166	166		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4605	4605		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1379694	1373845	5849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285467		285467	
Emprunts et dettes financières divers	37500	37500		
Fournisseurs et comptes rattachés	402080	402080		
Personnel et comptes rattachés	7617	7617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2958	2958		
Impôts sur les bénéfices	105556	105556		
T.V.A.	249190	249190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3444	3444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3395	3395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84155	84155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1181365	895898	285467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22516			
Location, charges locatives et de copropriété	39725			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23050			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142378			
Taxe professionnelle	2334			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2975			
Montant de la TVA. collectée	226320			
Total TVA. déductible sur biens et services	84752			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2