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BILAN MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE 2017 Siren 384594453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249514	184756	64757	
Autres immobilisations corporelles	2140	1436	704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19500		19500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5849		5849	
TOTAL (I)	277004	186193	90811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	763843		763843	
Autres créances	42427		42427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358859		358859	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1165129		1165129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442134	186193	1255941	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458316			
Report à nouveau	4508			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181587			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	39211			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169467			
Dettes fiscales et sociales	293632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100833			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603145			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1255941			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73308		73308	
Production vendue biens				
Production vendue services	688905		688905	
Chiffres d’affaires nets	762213		762213	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36677	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			798906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120277	
Variation de stock (marchandises)			36677	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185622	
Impôts, taxes et versements assimilés			5754	
Salaires et traitements			74309	
Charges sociales			13900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40109	
Total des charges d’exploitation (II) 			540201	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258704	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1244	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	994			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798906			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617319			
BENEFICE OU PERTE	181587			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		249333		2321
Total Immobilisations financières		25349		
Total Général		274683		2321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25349
Total Général				277004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124473	61719		186193
AMORTISSEMENTS Total Général	124473	61719		186193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36677		36677	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36677		36677	
TOTAL GENERAL	36677		36677	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5849			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	763843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6259			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	812120	806270	5849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37500	37500		
Fournisseurs et comptes rattachés	169467	169467		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5563	5563		
Impôts sur les bénéfices	141144	141144		
T.V.A.	140308	140308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6615	6615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1711	1711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100833	100833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603145	603145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74219			
Location, charges locatives et de copropriété	88022			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-37139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60519			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185622			
Taxe professionnelle	5232			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	522			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5754			
Montant de la TVA. collectée	127593			
Total TVA. déductible sur biens et services	89911			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel