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BILAN MATERIEL BOULANGERIE PATISSERRIE HOTELLE 2016 Siren 384594453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247193	123626	123566	
Autres immobilisations corporelles	2140	846	1294	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19500		19500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5849		5849	
TOTAL (I)	274683	124473	150209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36677	36677		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618962		618962	
Autres créances	18331		18331	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323165		323165	
Charges constatées d’avance	1250		1250	
TOTAL (II)	998387	36677	961709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273071	161151	1111919	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385316			
Report à nouveau	3690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73818			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471209			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	38981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11104			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161313			
Dettes fiscales et sociales	221712			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95005			
Produits constatés d’avance (2)	112593			
TOTAL (IV)	640710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1111919			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113137		113137	
Production vendue biens				
Production vendue services	477354		477354	
Chiffres d’affaires nets	590491		590491	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36677	
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			627265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198227	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166506	
Impôts, taxes et versements assimilés			5628	
Salaires et traitements			52758	
Charges sociales			5014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36677	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392	
Total des charges d’exploitation (II) 			526215	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1114	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1114	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99936	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	305			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	305			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553752			
BENEFICE OU PERTE	73818			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		244283		5050
Total Immobilisations financières		25349		
Total Général		269633		5050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25349
Total Général				274683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63463	61010		124473
AMORTISSEMENTS Total Général	63463	61010		124473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36677	36677	36677	36677
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36677	36677	36677	36677
TOTAL GENERAL	36677	36677	36677	36677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36677	36677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5849			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	618962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3794			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3037			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11500			
Charges constatées d’avance	1250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	644393	638544	5849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37500	37500		
Fournisseurs et comptes rattachés	161313	161313		
Personnel et comptes rattachés	9505	9505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3043	3043		
Impôts sur les bénéfices	120849	120849		
T.V.A.	84575	84575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3738	3738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1481	1481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95005	95005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112593	112593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	629605	629605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7295			
Location, charges locatives et de copropriété	85240			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2458			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71512			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166506			
Taxe professionnelle	4907			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	721			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5628			
Montant de la TVA. collectée	127819			
Total TVA. déductible sur biens et services	48002			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2