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BILAN LE CLOS MEDICIS 2017 Siren 384591129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16145	10047	6098	
Fonds commercial	4545612		4545612	
Autres immobilisations incorporelles	83917	37856	46061	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2170597	1887351	283246	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156976	146449	10527	
Autres immobilisations corporelles	354708	265851	88857	
Immobilisations en cours	12849		12849	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4417		4417	
Créances rattachées à des participations	736775		736775	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106999		106999	
TOTAL (I)	8188994	2347554	5841440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6304		6304	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109898		109898	
Autres créances	117079		117079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419285		419285	
Charges constatées d’avance	18008		18008	
TOTAL (II)	670574		670574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8859568	2347554	6512015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1282530			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128253			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31409			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3833487			
Report à nouveau	435220			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4169			
TOTAL (I)	5718759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	292675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50375			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216368			
Dettes fiscales et sociales	103421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4328			
Autres dettes	6088			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673255			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6512015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673255			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	897		897	
Production vendue biens				
Production vendue services	1614821		1614821	
Chiffres d’affaires nets	1615718		1615718	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3153	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75776	
Autres produits			2932	
Total des produits d’exploitation (I)			1697579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47554	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			818	
Autres achats et charges externes			756333	
Impôts, taxes et versements assimilés			21336	
Salaires et traitements			459299	
Charges sociales			128210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1774	
Total des charges d’exploitation (II) 			1526803	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12402	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5518	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7096	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120099			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1710193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1706502			
BENEFICE OU PERTE	3691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75776			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	867			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4169
Total Provisions réglementées	4169			4169
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges		120000		120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4169	120000		124169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1088759	257387	831372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	292675	292675		
Fournisseurs et comptes rattachés	216368	216368		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103421	103421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4328	4328		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6088	6088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622880	622880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel