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BILAN HOLDIS 92 2021 Siren 384571527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2765987	721766	2044221	2086869
Constructions	8818461	6253331	2565130	2801169
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	260638	68523	192116	87158
Immobilisations en cours	23790		23790	31342
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12842668		12842668	10342668
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14060		14060	14049
TOTAL (I)	24725605	7043620	17681985	15363255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490949	33170	457779	565944
Autres créances	1315551		1315551	2273578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				508448
Disponibilités	515219		515219	6087714
Charges constatées d’avance	21282		21282	23189
TOTAL (II)	2343000	33170	2309830	9458873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27068605	7076790	19991815	24822128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	62458		62458	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6265		6265	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5993392		10927124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1375088		3066269	
Subventions d’investissement	22805		38515	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7460009		14100631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242997		670713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11563606		9013316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63399		62862	
Dettes fiscales et sociales	190070		509834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37739		39421	
Produits constatés d’avance (2)	433996		425350	
TOTAL (IV)	12531806		10721496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19991815		24822128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1812680		1812680	2006855
Chiffres d’affaires nets	1812680		1812680	2006855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13820	19793
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			1826508	2026651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400123	555792
Impôts, taxes et versements assimilés			180020	204834
Salaires et traitements			285641	392912
Charges sociales			145078	188930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314761	403530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1325625	1762540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500882	264111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	1100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19011	25849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1019011	1125849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13799	23856
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13803	23856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1005208	1101993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1506090	1366104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1101		1652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15711		4234967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16812		4236619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1629530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55		1629560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16757		2607059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147759		906894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2862330		7389119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1487242		4322850	
BENEFICE OU PERTE	1375088		3066269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11735396		164822
Total Immobilisations financières		10356717		2500011
Total Général		22092114		2664833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31342	11868876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12856728
Total Général			31342	24725605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6728859	314761		7043620
AMORTISSEMENTS Total Général	6728859	314761		7043620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33170			33170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33170			33170
TOTAL GENERAL	33170			33170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14060		14060	
Clients douteux ou litigieux	39803		39803	
Autres créances clients	451145	451145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	250438	250438		
T. V. A.	4931	4931		
Autres impôts, taxes versements assimilés	488	488		
Divers				
Groupe et associés	1053230	1053230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6465	6465		
Charges constatées d’avance	21282	21282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1841842	1787978	53864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242997	180808	62189	
Emprunts et dettes financières divers	236672			236672
Fournisseurs et comptes rattachés	63399	63399		
Personnel et comptes rattachés	32546	32546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45539	45539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104983	104983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7002	7002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11326934	11326934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37739	37739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	433996	433996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12531806	12232946	62189	236672
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel