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BILAN HOLDIS 92 2020 Siren 384571527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2765987	679119	2086869	
Constructions	8818461	6017292	2801169	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119606	32448	87158	
Immobilisations en cours	31342		31342	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10342668		10342668	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14049		14049	
TOTAL (I)	22092114	6728859	15363255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	599114	33170	565944	
Autres créances	2273578		2273578	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	508448		508448	
Disponibilités	6087714		6087714	
Charges constatées d’avance	23189		23189	
TOTAL (II)	9492043	33170	9458873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31584157	6762029	24822128	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	62458			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6265			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10927124			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3066269			
Subventions d’investissement	38515			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14100631			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9013316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62862			
Dettes fiscales et sociales	509834			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39421			
Produits constatés d’avance (2)	425350			
TOTAL (IV)	10721496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24822128			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10089449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2006855		2006855	
Chiffres d’affaires nets	2006855		2006855	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19793	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2026651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555792	
Impôts, taxes et versements assimilés			204834	
Salaires et traitements			392912	
Charges sociales			188930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16536	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1762540	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1125849	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23856	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1101993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1366104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1652			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4234967			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4236619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1629530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1629560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2607059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	906894			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7389119			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4322850			
BENEFICE OU PERTE	3066269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19649			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14980551		151177
Total Immobilisations financières		10356519		229
Total Général		25337069		151406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3396332	11735396
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	10356717
Total Général			3396363	22092114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8092131	403530	1766802	6728859
AMORTISSEMENTS Total Général	8092131	403530	1766802	6728859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16634	33170	16634	33170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16634	33170	16634	33170
TOTAL GENERAL	16634	33170	16634	33170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14049		14049	
Clients douteux ou litigieux	39803		39803	
Autres créances clients	559311	559311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	704	704		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10616	10616		
Autres impôts, taxes versements assimilés	255	255		
Divers				
Groupe et associés	2262003	2262003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23189	23189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2909930	2856078	53853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670713	274898	395815	
Emprunts et dettes financières divers	236232		236232	
Fournisseurs et comptes rattachés	62862	62862		
Personnel et comptes rattachés	42211	42211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46803	46803		
Impôts sur les bénéfices	299274	299274		
T.V.A.	116120	116120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5427	5427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8777084	8777084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39421	39421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	425350	425350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10721496	10089449	632047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	379701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77685			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68702			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	409405			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	555792			
Taxe professionnelle	9967			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	194867			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	204834			
Montant de la TVA. collectée	384284			
Total TVA. déductible sur biens et services	63231			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5