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BILAN HOLDIS 92 2018 Siren 384571527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3656165	631348	3024816	
Constructions	12250544	7330725	4919818	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25354	13202	12152	
Autres immobilisations corporelles	442988	358786	84202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10342668		10342668	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13565		13565	
TOTAL (I)	26731283	8334062	18397221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	665750		665750	
Autres créances	2707701		2707701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	607370		607370	
Disponibilités	1040511		1040511	
Charges constatées d’avance	26980		26980	
TOTAL (II)	5048366		5048366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31779649	8334062	23445587	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	62458			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6265			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9866370			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1593186			
Subventions d’investissement	63268			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11591548			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1612635			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9358745			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59875			
Dettes fiscales et sociales	213385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73989			
Produits constatés d’avance (2)	535410			
TOTAL (IV)	11854039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23445587			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2462440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	477			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2242166		2242166	
Chiffres d’affaires nets	2242166		2242166	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			382	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19090	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2261641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492413	
Impôts, taxes et versements assimilés			246178	
Salaires et traitements			343670	
Charges sociales			168614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1781983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479658	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1267656	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1297515	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1249096	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1728754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3969			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43756			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3605910			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2012724			
BENEFICE OU PERTE	1593186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31912			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19090			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16408300		29518
Total Immobilisations financières		10355996		237
Total Général		26764295		29755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62768	16375050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10356233
Total Général			62768	26731283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7860723	531107	57768	8334062
AMORTISSEMENTS Total Général	7860723	531107	57768	8334062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13565			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	740			
Impôts sur les bénéfices	116374			
T. V. A.	9533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3591051			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3			
Charges constatées d’avance	26980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3413995	3400430	13565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1612635	527448	1085487	
Emprunts et dettes financières divers	286412		286412	
Fournisseurs et comptes rattachés	59875	59875		
Personnel et comptes rattachés	25380	25380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38453	38453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141725	141726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7825	7825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9072333	1072333	8000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73989	3969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	535410	535410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11854039	2482440	9371599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	512957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73192			
Personnel extérieur à l’entreprise	3803			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52947			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	362482			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	493413			
Taxe professionnelle	13212			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	282966			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146178			
Montant de la TVA. collectée	435360			
Total TVA. déductible sur biens et services	61394			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel