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BILAN HOLDIS 92 2017 Siren 384571527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3645316	565293	3080023	
Constructions	12250544	6914016	5336527	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25354	8492	16862	
Autres immobilisations corporelles	482086	372922	109164	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10342668		10342668	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13329		13329	
TOTAL (I)	26764295	7860723	18903573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	549663		549663	
Autres créances	2746679		2746679	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	614231		614231	
Disponibilités	336872		336872	
Charges constatées d’avance	28279		28279	
TOTAL (II)	4279724		4279724	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31044019	7860723	23183297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	62458			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6265			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8365322			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1501049			
Subventions d’investissement	79054			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10014148			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2126980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10191902			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43053			
Dettes fiscales et sociales	217085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68844			
Produits constatés d’avance (2)	521285			
TOTAL (IV)	13169149			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23183297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11288021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	387			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2468330		2468330	
Chiffres d’affaires nets	2468330		2468330	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3652	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19902	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2491895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409161	
Impôts, taxes et versements assimilés			249905	
Salaires et traitements			350746	
Charges sociales			172878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			567124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1749817	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16	
Total des produits financiers (V)			1055165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60762	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			994403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1736481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15786			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10894			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267045			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3590034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088985			
BENEFICE OU PERTE	1501049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19902			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16306981		104407
Total Immobilisations financières		10355977		19
Total Général		26662958		104426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3089	16408300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10355996
Total Général			3089	26764295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7293599	567124		7860723
AMORTISSEMENTS Total Général	7293599	567124		7860723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13323			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	656			
Impôts sur les bénéfices	61			
T. V. A.	12027			
Autres impôts, taxes versements assimilés	45			
Divers				
Groupe et associés	2706665			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3337949	3324621	13328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2126980	519551	1515891	
Emprunts et dettes financières divers	273699		273699	
Fournisseurs et comptes rattachés	43053	43053		
Personnel et comptes rattachés	27353	27353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58548	58548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124682	124682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6503	6503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9918203	9918203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68844	68844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	521285	521285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13169149	11288021	1789590	91538
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3024			
Location, charges locatives et de copropriété	72032			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23391			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	310714			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	409161			
Taxe professionnelle	12602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	237303			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249905			
Montant de la TVA. collectée	450348			
Total TVA. déductible sur biens et services	53550			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6