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BILAN ELIOR GESTION 2021 Siren 384548525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	789738	789738		
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16001	16001		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	24
TOTAL (I)	808050	805739	2312	2312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11971		11971	5562
Clients et comptes rattachés	164400		164400	190010
Autres créances	5138374		5138374	6407544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8869
Charges constatées d’avance	13761		13761	38784
TOTAL (II)	5328505		5328505	6650770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6136556	805739	5330817	6653081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	402712		402711	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191708		595990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372087		-404281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1008307		636220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			311742	
Provisions pour charges	1031		834	
TOTAL (III)	1031		312576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11637		14553	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1372522		1016552	
Dettes fiscales et sociales	1686928		1619561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1250391		3053617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4321478		5704283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5330817		6653079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6368116	2316558	8684674	8277883
Chiffres d’affaires nets	6368116	2316558	8684674	8277883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15398	752
Autres produits			2631	2917
Total des produits d’exploitation (I)			8710036	8281552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			750	2471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4160332	4034308
Impôts, taxes et versements assimilés			154232	213048
Salaires et traitements			2914993	2721137
Charges sociales			1391530	1365031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				29265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			344	397
Autres charges			66159	8113
Total des charges d’exploitation (II) 			8688340	8373770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21696	-92219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48453	5841
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48453	5841
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	4
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			13861	336
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13867	340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34586	5501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56282	-86718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43186			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	311742			
Total des produits exceptionnels (VII)	354928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39123		509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			311742	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39123		312251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315805		-312251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9113418		8287395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8741331		8691677	
BENEFICE OU PERTE	372087		-404281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792024		
Total Immobilisations corporelles		15999		
Total Immobilisations financières		24		
Total Général		808047		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25
Total Général				808050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	789738			789738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16001			16001
AMORTISSEMENTS Total Général	805739			805739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1031
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	312576	350	311895	1031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15245		15245	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15245		15245	
TOTAL GENERAL	327821	350	327140	1031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		344	15398	
                                             - Financières		6		
                                            - Exceptionnelles			311742	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164400	164400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6757	6757		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42648	42648		
T. V. A.	334189	334189		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4918	4918		
Divers				
Groupe et associés	4692158	4692158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57703	57703		
Charges constatées d’avance	13761	13761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5316535	5316535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11637	11637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1372522	1372522		
Personnel et comptes rattachés	806485	806485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	705760	705760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32086	32086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142597	142597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1250391	1250391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4321478	4321478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33		37