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BILAN ELIOR GESTION 2016 Siren 384548525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302801	302801		1851
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	56000		56000	40000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16001	16001		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	25
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9761		9761	9737
TOTAL (I)	386875	318802	68073	53900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	659996	15245	644751	407762
Autres créances	1545546		1545546	1033573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	22940		22940	69593
TOTAL (II)	2228482	15245	2213237	1510928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2615357	334047	2281310	1564828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1935834		-1089452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228176		-846382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2122210		-1894034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	740		1423	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	740		1423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7011		5246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9761		9738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1134924		1356623	
Dettes fiscales et sociales	1339008		2023832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43200			
Autres dettes	1868876		62000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4402780		3457439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2281310		1564828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9761			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9457583	10079097
				
Production stockée				
Production immobilisée			36000	40000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			707	150
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			9494296	10119257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20810	-850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5172388	5687700
Impôts, taxes et versements assimilés			173779	254768
Salaires et traitements			2733575	3506767
Charges sociales			1608515	1511013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1850	7505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				426
Autres charges			24839	13416
Total des charges d’exploitation (II) 			9735756	10980745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241460	-861488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			127	47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	263
Dotations financières sur amortissements et provisions			24	21
Intérêts et charges assimilées			4196	1129
Différences négatives de change			1337	87
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5557	1237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5430	-974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246890	-862462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1442		3549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1442		3549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1442		-3549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20156		-19629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9494423		10119520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9722599		10965902	
BENEFICE OU PERTE	-228176		-846382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16001		
Total Immobilisations financières		9762		24
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9786
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300951	1850		302801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	316952	1850		318802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15245			15245
TOTAL GENERAL	15245			15245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9761			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1435			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71526			
T. V. A.	417620			
Autres impôts, taxes versements assimilés	93211			
Divers				
Groupe et associés	942474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2238242	1526173	9737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9761		9761	
Fournisseurs et comptes rattachés	1134924	1134924		
Personnel et comptes rattachés	630638	630638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77000	77000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158542	158542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1868876	1868876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4402780	4393019	9761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel