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BILAN CLOTURES ET PORTAILS DU DOUAISIS 2021 Siren 384510624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57395	56930	465	125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131203	57556	73647	86767
Constructions	1082494	590656	491838	573688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	882629	704346	178283	140905
Autres immobilisations corporelles	1231210	1076377	154833	102051
Immobilisations en cours				54800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1146		1146	1146
Prêts	1960		1960	2160
Autres immobilisations financières	14452		14452	7620
TOTAL (I)	3402488	2485865	916623	969262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1351192		1351192	599944
En cours de production de biens	1785421		1785421	1193134
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20374		20374	76940
Clients et comptes rattachés	5567433	191629	5375804	4279694
Autres créances	1769657		1769657	1298474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1254715		1254715	524228
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11748791	191629	11557162	7972413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15151279	2677493	12473786	8941675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2270136		1640348	
Report à nouveau	-351263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	683877		929788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154			
TOTAL (I)	2932904		2900136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501131		645703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2903680		826782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2895616		1487295	
Dettes fiscales et sociales	775332		1149728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116058		357903	
Produits constatés d’avance (2)	2186702		1574129	
TOTAL (IV)	9540881		6041539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12473786		8941675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9241492		6041539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1660815	792	1661607	-10622
Production vendue biens	-71		-71	
Production vendue services	14463128		14463128	15927192
Chiffres d’affaires nets	16123872	792	16124664	15916570
				
Production stockée			589816	-839251
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107763	143342
Autres produits			118960	53679
Total des produits d’exploitation (I)			16941203	15274339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18294	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7377171	6674154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-539598	-226960
Autres achats et charges externes			5530333	4671956
Impôts, taxes et versements assimilés			108504	132744
Salaires et traitements			1973949	1471324
Charges sociales			1165117	954109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260969	266099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93053	31847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46784	269
Total des charges d’exploitation (II) 			16034575	13975543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			906628	1298796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1927	3737
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1927	3737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9885	7246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				951
Total des charges financières (VI)			9885	8197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7958	-4460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			898670	1294336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		9750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		9750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1663		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1817		5702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1183		4048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215976		368596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16946130		15287826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16262253		14358039	
BENEFICE OU PERTE	683877		929788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	401426		7499	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			55402	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53623		3772
Total Immobilisations corporelles		3036935		347926
Total Immobilisations financières		10926		24189
Total Général		3101484		375887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57326		3327535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17558	17557
Total Général		57326	17558	3402487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53498	3432		56930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2078725	350211		2428935
AMORTISSEMENTS Total Général	2132223	353643		2485865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1960	1960		
Autres immobilisations financières	14452	14452		
Clients douteux ou litigieux	347293	347293		
Autres créances clients	5220140	5220140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13247	13247		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10468	10468		
Impôts sur les bénéfices	135726	135726		
T. V. A.	300416	300416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6249	6249		
Groupe et associés	1268152	1268152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43014	43014		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7361117	7361117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48872	48872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452260	131654	320606	
Emprunts et dettes financières divers	160000	160000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2895616	2895616		
Personnel et comptes rattachés	1795	1795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218993	218993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	500706	500706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53838	53838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2362	2362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123674	123674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2186702	2186702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6644818	6324212	320606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	55