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BILAN CLOTURES ET PORTAILS DU DOUAISIS 2019 Siren 384510624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53023	51637	1386	-2
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131203	31315	99888	112999
Constructions	1079889	412143	667747	734447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662001	489395	172606	202941
Autres immobilisations corporelles	1241119	1084458	156661	199706
Immobilisations en cours	35125		35125	2766
Avances et acomptes		1		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1146		1146	1146
Prêts	2360		2360	3100
Autres immobilisations financières	1624		1624	4624
TOTAL (I)	3207490	2068948	1138542	1261727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	372985	41881	331104	555016
En cours de production de biens	2032384		2032384	160850
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73874		73874	12200
Clients et comptes rattachés	4457241	51066	4406175	3032901
Autres créances	725435		725435	566639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	951		951	13054
Disponibilités	1646830		1646830	1643013
Charges constatées d’avance	3125		3125	8071
TOTAL (II)	9312825	92947	9219878	5991744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12520315	2161895	10358420	7253472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1270522		966384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	769826		604138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2370348		1900522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	736963		980432	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	806421		647503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2031164		2084174	
Dettes fiscales et sociales	1271342		644812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280507		210063	
Produits constatés d’avance (2)	2861675		785966	
TOTAL (IV)	7988072		5352949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10358420		7253472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7432116		4629110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9666		7434	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14708255		14708255	13727983
Chiffres d’affaires nets	14708255		14708255	13727983
				
Production stockée			1871534	76996
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115618	147346
Autres produits			792	4143
Total des produits d’exploitation (I)			16696199	13956468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6606864	6360325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			182032	-232833
Autres achats et charges externes			5886444	4499818
Impôts, taxes et versements assimilés			147952	113716
Salaires et traitements			1419152	1117486
Charges sociales			942883	878878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278676	290170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67480	6428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53698	98380
Total des charges d’exploitation (II) 			15585180	13132367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1111019	824101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8582	1428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8582	3253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10573	11707
Différences négatives de change			51	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10624	11707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2043	-8454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1108976	815647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-3500		58775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-3500		58775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2504		2179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2504		32444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6004		26331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333146		237840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16701280		14018496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15931454		13414358	
BENEFICE OU PERTE	769826		604138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33253		41179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76696		28243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47882		5141
Total Immobilisations corporelles		2995640		153697
Total Immobilisations financières		8870		
Total Général		3052392		158838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53023	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3149337	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5130	
Total Général			3207490	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47883	3756	2	51637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1742781	274920	390	2017311
AMORTISSEMENTS Total Général	1790664	278676	392	2068948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		41881		41881
Sur comptes clients	64389	25599	38922	51066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64389	67480	38922	92947
TOTAL GENERAL	64389	67480	38922	92947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67480	38922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2360	2360		
Autres immobilisations financières	1624	1624		
Clients douteux ou litigieux	72409	72409		
Autres créances clients	4384833	4384833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232731	232731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	384416	384416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107438	107438		
Charges constatées d’avance	3125	3125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5189785	5189785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9666	9666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	727297	171341	497174	58782
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2031164	2031164		
Personnel et comptes rattachés	25795	25795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183234	183234		
Impôts sur les bénéfices	95982	95982		
T.V.A.	930582	930582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35749	35749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280507	280507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2861675	2861675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7181651	6625695	497174	58782
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel