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BILAN CLOTURES ET PORTAILS DU DOUAISIS 2018 Siren 384510624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47882	47883	-2	374
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131203	18204	112999	9150
Constructions	1042909	308462	734447	783602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	627115	424173	202941	73885
Autres immobilisations corporelles	1191648	991942	199706	342243
Immobilisations en cours	2766		2766	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1146		1146	1146
Prêts	3100		3100	1300
Autres immobilisations financières	4624		4624	4024
TOTAL (I)	3052392	1790664	1261727	1215725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	555016		555016	322183
En cours de production de biens	160850		160850	83855
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12200		12200	
Clients et comptes rattachés	3097290	64389	3032901	2833657
Autres créances	566639		566639	448169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13054		13054	13054
Disponibilités	1643013		1643013	1080738
Charges constatées d’avance	8071		8071	6509
TOTAL (II)	6056133	64389	5991744	4788165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9108525	1855053	7253472	6003890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	966384		883233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604138		283151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1900522		1496384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	980432		738920	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	647503		383749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2084174		1478199	
Dettes fiscales et sociales	644812		714518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210063		128580	
Produits constatés d’avance (2)	785966		1059799	
TOTAL (IV)	5352949		4507505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7253472		6003890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4629110		3974218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7434		9965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13727983		13727983	12879650
Chiffres d’affaires nets	13727983		13727983	12879650
				
Production stockée			76996	-124138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147346	52534
Autres produits			4143	1893
Total des produits d’exploitation (I)			13956468	12809938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6360325	6030462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-232833	-108011
Autres achats et charges externes			4499818	4026198
Impôts, taxes et versements assimilés			113716	93901
Salaires et traitements			1117486	1150220
Charges sociales			878878	876258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290170	317520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6428	5417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98380	35
Total des charges d’exploitation (II) 			13132367	12392000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824101	417939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1428	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1825	252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3253	252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11707	17094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11707	17094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8454	-16842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815647	401096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58775		119167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58775		124903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2179		14349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30264		127551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32444		141899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26331		-16996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237840		100949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14018496		12935093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13414358		12651942	
BENEFICE OU PERTE	604138		283151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41179		56178	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28243		43567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47882		
Total Immobilisations corporelles		2797662		360530
Total Immobilisations financières		6470		2400
Total Général		2852013		362930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162551	2995640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8870
Total Général			162551	3052392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47508	376		47883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1588781	289794	135794	1742781
AMORTISSEMENTS Total Général	1636289	290170	135794	1790664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177064	6428	119103	64389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177064	6428	119103	64389
TOTAL GENERAL	177064	6428	119103	64389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6428	119103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3100	3100		
Autres immobilisations financières	4624	4624		
Clients douteux ou litigieux	77469	77469		
Autres créances clients	3019821	3019821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200331	200331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	187539	187539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178120	178120		
Charges constatées d’avance	8071	8071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3679723	3679723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7434	7434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	972998	249159	664573	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2084174	2084174		
Personnel et comptes rattachés	21095	21095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163528	163528		
Impôts sur les bénéfices	77997	77997		
T.V.A.	357995	357995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24197	24197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210063	210063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	785966	785966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4705447	3981608	664573	59266
Emprunts souscrits en cours d’exercice	319771			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel