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BILAN CLOTURES ET PORTAILS DU DOUAISIS 2017 Siren 384510624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47882	47508	374	5366
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21679	12529	9150	11319
Constructions	1012621	229019	783602	53430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462512	388627	73885	99038
Autres immobilisations corporelles	1300849	958606	342243	595166
Immobilisations en cours				649417
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1146		1146	1146
Prêts	1300		1300	3350
Autres immobilisations financières	4024		4024	4024
TOTAL (I)	2852013	1636289	1215725	1422257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	322183		322183	214172
En cours de production de biens	83855		83855	207993
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4840
Clients et comptes rattachés	3010721	177064	2833657	3026479
Autres créances	448169		448169	520562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13054		13054	13054
Disponibilités	1080738		1080738	265686
Charges constatées d’avance	6509		6509	8774
TOTAL (II)	4965229	177064	4788165	4261559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7817242	1813353	6003890	5683816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883233		857104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283151		226129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1496384		1413233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738920		973425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3740		100926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	383749		243928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1478199		2261422	
Dettes fiscales et sociales	714518		601408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128580		39425	
Produits constatés d’avance (2)	1059799		50050	
TOTAL (IV)	4507505		4270583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6003890		5683816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3974218		3541628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9965		7659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				176412
Production vendue biens				4758
Production vendue services	12879650		12879650	11511574
Chiffres d’affaires nets	12879650		12879650	11692743
				
Production stockée			-124138	161940
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52534	46658
Autres produits			1893	2284
Total des produits d’exploitation (I)			12809938	11903625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				180339
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6030462	5874386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108011	-70640
Autres achats et charges externes			4026198	2959727
Impôts, taxes et versements assimilés			93901	110123
Salaires et traitements			1150220	1229350
Charges sociales			876258	937367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317520	299926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5417	50406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	11954
Total des charges d’exploitation (II) 			12392000	11582937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417939	320688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17094	20728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17094	20728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16842	-20728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401096	299960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5736		9830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119167		25983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124903		35813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14349		13320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127551		12001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141899		25321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16996		10492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100949		84323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12935093		11939438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12651942		11713309	
BENEFICE OU PERTE	283151		226129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56178		74514	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43567		46658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			812	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47100		782
Total Immobilisations corporelles		2261726		889223
Total Immobilisations financières		11320		
Total Général		2320146		890005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			353287	2797662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11320
Total Général			353287	2856863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41733	5774		47508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1502772	311745	225737	1588781
AMORTISSEMENTS Total Général	1544506	317520	225737	1636289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181217	5417	9570	177064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181217	5417	9570	177064
TOTAL GENERAL	181217	5417	9570	177064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5417	9570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300	1300		
Autres immobilisations financières	4024	4024		
Clients douteux ou litigieux	211648			
Autres créances clients	2799073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66685			
T. V. A.	236124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4014			
Groupe et associés	462			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140759			
Charges constatées d’avance	6509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3470723	3470723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9965	9965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	728955	195668	331631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1478199	1478199		
Personnel et comptes rattachés	19190	19190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125220	125220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	539603	539603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30505	30505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3740	3740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128580	128580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1059799	1059799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4123756	3590469	331631	201656
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44