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BILAN CLOTURES ET PORTAILS DU DOUAISIS 2016 Siren 384510624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47100	41733	5366	2372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21679	10360	11319	13488
Constructions	201391	147961	53430	72984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425066	326028	99038	115725
Autres immobilisations corporelles	1613590	1018424	595166	485003
Immobilisations en cours	649417		649417	314987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1146		1146	1146
Prêts	3350		3350	3275
Autres immobilisations financières	4024		4024	4024
TOTAL (I)	2966763	1544506	1422257	1013004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214172		214172	143532
En cours de production de biens	207993		207993	46053
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4840		4840	14210
Clients et comptes rattachés	3207696	181217	3026479	2666977
Autres créances	520562		520562	149894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13054		13054	13079
Disponibilités	265686		265686	1534414
Charges constatées d’avance	8774		8774	22045
TOTAL (II)	4442776	181217	4261559	4590202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7409539	1725723	5683816	5603206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	857104		811109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226129		395995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1413233		1537104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973425		1108365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100926		4218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243928		163914	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2261422		1993710	
Dettes fiscales et sociales	601408		534933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39425		33021	
Produits constatés d’avance (2)	50050		227940	
TOTAL (IV)	4270583		4066102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5683816		5603206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3541628		3252054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7659			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	176412		176412	16835
Production vendue biens	4758		4758	9903
Production vendue services	11511574		11511574	11241413
Chiffres d’affaires nets	11692743		11692743	11268150
				
Production stockée			161940	-36961
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46658	2895
Autres produits			2284	390
Total des produits d’exploitation (I)			11903625	11234475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180339	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5874386	5730242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70640	151537
Autres achats et charges externes			2959727	2473023
Impôts, taxes et versements assimilés			110123	101711
Salaires et traitements			1229350	1110193
Charges sociales			937367	832628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299926	279486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50406	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11954	6958
Total des charges d’exploitation (II) 			11582937	10685777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320688	548698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20728	14440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20728	14440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20728	-14413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299960	534285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9830		10506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25983		40867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35813		51373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13320		14034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12001		10674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25321		24708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10492		26665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84323		164955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11939438		11285875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11713309		10889880	
BENEFICE OU PERTE	226129		395995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74514		72898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46658		1145	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34574		12525
Total Immobilisations corporelles		2005514		374150
Total Immobilisations financières		11320		
Total Général		2051409		386675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117938	2261726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11320
Total Général			117938	2320146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32202	9531		41733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1318314	290395	105937	1502772
AMORTISSEMENTS Total Général	1350516	299926	105937	1544506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130811	50406		181217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130811	50406		181217
TOTAL GENERAL	130811	50406		181217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50406		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3350	3350		
Autres immobilisations financières	4024	4024		
Clients douteux ou litigieux	214414			
Autres créances clients	2993282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	156498			
T. V. A.	257103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106758			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3744405	3744405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7659	7659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	965766	236811	465657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2261422	2261422		
Personnel et comptes rattachés	19150	19150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158957	158957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400402	400402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22899	22899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100926	100926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39425	39425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50050	50050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4026655	3297700	465657	263298
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	272387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel